DIABNUTRIMEDIKA SRL
CUI: 35398007
J40/271/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35398007
Cod înmatriculare
J40/271/2016
EUID
ROONRC.J40/271/2016
Data înmatriculării
2016-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MITROPOLITUL VARLAAM, 167, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MITROPOLITUL VARLAAM
Număr:
167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.190 RON | 173.513 RON | 102.438 RON | 65.870 RON | 71.075 RON | 94.503 RON | 0 RON | 94.503 RON | 90.700 RON | 3.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 94.832 RON | 95.206 RON | 52.502 RON | 40.125 RON | 42.704 RON | 96.306 RON | 0 RON | 96.306 RON | 95.238 RON | 1.068 RON | 0 RON | 16.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.200 RON | 1.200 RON | 2.961 RON | −1.797 RON | −1.761 RON | 4.513 RON | 0 RON | 4.513 RON | 2.128 RON | 2.385 RON | 0 RON | 3.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.100 RON | 8.380 RON | 14.173 RON | −6.044 RON | −5.793 RON | 9.018 RON | 0 RON | 9.018 RON | −3.916 RON | 12.934 RON | 0 RON | 692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.800 RON | 15.800 RON | 21.517 RON | −5.717 RON | −5.717 RON | 7.193 RON | 0 RON | 7.193 RON | −9.633 RON | 16.826 RON | 0 RON | 2.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.500 RON | 14.500 RON | 16.094 RON | −2.372 RON | −1.594 RON | 9.714 RON | 0 RON | 9.714 RON | −12.006 RON | 21.720 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.300 RON | 24.300 RON | 21.027 RON | 2.228 RON | 3.273 RON | 11.659 RON | 2.500 RON | 9.159 RON | −9.778 RON | 21.437 RON | 0 RON | 4.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGELESCU LILIANA-MONICA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.778 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
11,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,2 K RON | 94,8 K RON | 1,2 K RON | 8,1 K RON | 15,8 K RON | 14,5 K RON | 24,3 K RON |
| Venituri totale | 173,5 K RON | 95,2 K RON | 1,2 K RON | 8,4 K RON | 15,8 K RON | 14,5 K RON | 24,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,4 K RON | 52,5 K RON | 3,0 K RON | 14,2 K RON | 21,5 K RON | 16,1 K RON | 21,0 K RON |
| Rezultat net | 65,9 K RON | 40,1 K RON | −1,8 K RON | −6,0 K RON | −5,7 K RON | −2,4 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −37,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (21.4%)
Active circulante9,2 K RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,1 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,98 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
9,2%
ROA
19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 94,5 K RON | 4,0% |
| 2020 | 1,1 K RON | 96,3 K RON | 1,1% |
| 2021 | 2,4 K RON | 4,5 K RON | 52,9% |
| 2022 | 12,9 K RON | 9,0 K RON | 143,4% |
| 2023 | 16,8 K RON | 7,2 K RON | 233,9% |
| 2024 | 21,7 K RON | 9,7 K RON | 223,6% |
| 2025 | 21,4 K RON | 11,7 K RON | 183,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,2 K RON | 94,8 K RON | 1,2 K RON | 8,1 K RON | 15,8 K RON | 14,5 K RON | 24,3 K RON | ▲ 67,6% |
| Rezultat net | 65,9 K RON | 40,1 K RON | −1,8 K RON | −6,0 K RON | −5,7 K RON | −2,4 K RON | 2,2 K RON | ▲ 193,9% |
| Total active | 94,5 K RON | 96,3 K RON | 4,5 K RON | 9,0 K RON | 7,2 K RON | 9,7 K RON | 11,7 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 90,7 K RON | 95,2 K RON | 2,1 K RON | −3,9 K RON | −9,6 K RON | −12,0 K RON | −9,8 K RON | ▲ 18,6% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 1,1 K RON | 2,4 K RON | 12,9 K RON | 16,8 K RON | 21,7 K RON | 21,4 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 24,85 | 90,17 | 1,89 | 0,70 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 38,03 | 42,31 | -149,75 | -74,62 | -36,18 | -16,36 | 9,17 | ▲ 156,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 47 | 24 | 27 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.