KARDINAL CONT SRL
CUI: 37152075
J40/2714/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37152075
Cod înmatriculare
J40/2714/2017
EUID
ROONRC.J40/2714/2017
Data înmatriculării
2017-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIESPARILOR, 14, 20643, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VIESPARILOR
Număr:
14
Cod poștal:
20643
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.900 RON | 74.900 RON | 26.468 RON | 46.184 RON | 48.432 RON | 46.201 RON | 0 RON | 46.201 RON | 46.424 RON | 133 RON | 0 RON | 6.652 RON | 0 RON | 356 RON | 0 |
| 2020 | 76.500 RON | 76.500 RON | 24.838 RON | 49.428 RON | 51.662 RON | 68.642 RON | 0 RON | 68.642 RON | 69.151 RON | 0 RON | 0 RON | 62.855 RON | 0 RON | 509 RON | 0 |
| 2021 | 89.950 RON | 89.951 RON | 46.408 RON | 41.167 RON | 43.543 RON | 160.356 RON | 91.311 RON | 69.045 RON | 82.835 RON | 78.286 RON | 0 RON | 62.049 RON | 0 RON | 765 RON | 0 |
| 2022 | 132.357 RON | 142.036 RON | 69.487 RON | 68.577 RON | 72.549 RON | 151.237 RON | 73.794 RON | 77.443 RON | 68.817 RON | 82.560 RON | 0 RON | 76.932 RON | 0 RON | 140 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILOŞESCU MIHAELA-OANA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
132,4 K RON
Rezultat Net 2022
68,6 K RON
Total Active 2022
151,2 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,9 K RON | 76,5 K RON | 90,0 K RON | 132,4 K RON |
| Venituri totale | 74,9 K RON | 76,5 K RON | 90,0 K RON | 142,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,5 K RON | 24,8 K RON | 46,4 K RON | 69,5 K RON |
| Rezultat net | 46,2 K RON | 49,4 K RON | 41,2 K RON | 68,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 139,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,8 K RON (48.8%)
Active circulante77,4 K RON (51.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,9 K RON
Numerar511 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 212 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,8%
Marjă netă
51,8%
ROA
45,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133 RON | 46,2 K RON | 0,3% |
| 2020 | 0 RON | 68,6 K RON | 0,0% |
| 2021 | 78,3 K RON | 160,4 K RON | 48,8% |
| 2022 | 82,6 K RON | 151,2 K RON | 54,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,9 K RON | 76,5 K RON | 90,0 K RON | 132,4 K RON | ▲ 47,1% |
| Rezultat net | 46,2 K RON | 49,4 K RON | 41,2 K RON | 68,6 K RON | ▲ 66,6% |
| Total active | 46,2 K RON | 68,6 K RON | 160,4 K RON | 151,2 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 46,4 K RON | 69,2 K RON | 82,8 K RON | 68,8 K RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 133 RON | 0 RON | 78,3 K RON | 82,6 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 347,38 | – | 0,88 | 0,94 | ▲ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 61,66 | 64,61 | 45,77 | 51,81 | ▲ 13,2% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 70 | 78 | ▲ 11,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (68,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.