MONICRIS IMPEX SRL
CUI: 16169414
J40/2717/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16169414
Cod înmatriculare
J40/2717/2004
EUID
ROONRC.J40/2717/2004
Data înmatriculării
2004-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Călusari, 4, 43A, A, 3, 16, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Călusari
Număr:
4
Bloc:
43A
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.419 RON | 78.419 RON | 186.241 RON | −108.605 RON | −107.822 RON | 523.874 RON | 4.213 RON | 519.661 RON | −533.777 RON | 1.057.651 RON | 363.972 RON | 154.662 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 36.003 RON | 36.003 RON | 38.839 RON | −3.196 RON | −2.836 RON | 660.080 RON | 4.213 RON | 655.867 RON | −536.973 RON | 1.197.053 RON | 475.626 RON | 176.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 65.983 RON | 65.983 RON | 91.326 RON | −26.003 RON | −25.343 RON | 606.003 RON | 4.213 RON | 601.790 RON | −562.977 RON | 1.168.980 RON | 423.213 RON | 178.202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.597 RON | 119.597 RON | 121.774 RON | −3.600 RON | −2.177 RON | 464.307 RON | 4.213 RON | 460.094 RON | −566.577 RON | 1.030.884 RON | 314.863 RON | 144.806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRĂŢILĂ ILEANA
administrator
Comuna Pielea,Teleorman
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−566.577 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.600 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
119,6 K RON
Rezultat Net 2022
−3,6 K RON
Total Active 2022
464,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,4 K RON | 36,0 K RON | 66,0 K RON | 119,6 K RON |
| Venituri totale | 78,4 K RON | 36,0 K RON | 66,0 K RON | 119,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,2 K RON | 38,8 K RON | 91,3 K RON | 121,8 K RON |
| Rezultat net | −108,6 K RON | −3,2 K RON | −26,0 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 113,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−566.577 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (0.9%)
Active circulante460,1 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri314,9 K RON
Creanțe144,8 K RON
Numerar425 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 961 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 442 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,06 M RON | 523,9 K RON | 201,9% |
| 2020 | 1,20 M RON | 660,1 K RON | 181,4% |
| 2021 | 1,17 M RON | 606,0 K RON | 192,9% |
| 2022 | 1,03 M RON | 464,3 K RON | 222,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,4 K RON | 36,0 K RON | 66,0 K RON | 119,6 K RON | ▲ 81,3% |
| Rezultat net | −108,6 K RON | −3,2 K RON | −26,0 K RON | −3,6 K RON | ▲ 86,2% |
| Total active | 523,9 K RON | 660,1 K RON | 606,0 K RON | 464,3 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −533,8 K RON | −537,0 K RON | −563,0 K RON | −566,6 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 1,06 M RON | 1,20 M RON | 1,17 M RON | 1,03 M RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,55 | 0,51 | 0,45 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -138,49 | -8,88 | -39,41 | -3,01 | ▲ 92,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.