CALOREX INTERNATIONAL TRADE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul IULIU MANIU, 224, 70000, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.782.379 RON | 9.879.951 RON | 8.437.160 RON | 1.217.272 RON | 1.442.791 RON | 11.389.463 RON | 5.896.430 RON | 5.493.033 RON | 5.596.592 RON | 5.867.930 RON | 3.334.245 RON | 1.486.267 RON | 59.917 RON | 134.976 RON | 25 |
| 2024 | 6.063.329 RON | 6.103.417 RON | 6.784.117 RON | −680.700 RON | −680.700 RON | 10.527.769 RON | 5.576.584 RON | 4.951.185 RON | 4.915.893 RON | 5.449.537 RON | 3.754.283 RON | 867.306 RON | 285.392 RON | 123.053 RON | 25 |
| 2025 | 7.558.592 RON | 7.573.785 RON | 7.722.538 RON | −148.753 RON | −148.753 RON | 9.935.350 RON | 5.048.063 RON | 4.887.287 RON | 4.067.140 RON | 5.715.724 RON | 3.451.954 RON | 1.238.990 RON | 262.101 RON | 109.615 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4684 — Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Top format din 115 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−148.753 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,78 M RON | 6,06 M RON | 7,56 M RON |
| Venituri totale | 9,88 M RON | 6,10 M RON | 7,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,44 M RON | 6,78 M RON | 7,72 M RON |
| Rezultat net | 1,22 M RON | −680,7 K RON | −148,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,19 |
| Durata stocaj (zile) | 167 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,10 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,87 M RON | 11,39 M RON | 51,5% |
| 2024 | 5,45 M RON | 10,53 M RON | 51,8% |
| 2025 | 5,72 M RON | 9,94 M RON | 57,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,78 M RON | 6,06 M RON | 7,56 M RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | 1,22 M RON | −680,7 K RON | −148,8 K RON | ▲ 78,1% |
| Total active | 11,39 M RON | 10,53 M RON | 9,94 M RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 5,60 M RON | 4,92 M RON | 4,07 M RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 5,87 M RON | 5,45 M RON | 5,72 M RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,91 | 0,86 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 12,44 | -11,23 | -1,97 | ▲ 82,5% |
| Scor bonitate | 65 | 35 | 50 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.