TOSCA FOOD S.R.L.
CUI: 38926174
J40/2727/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38926174
Cod înmatriculare
J40/2727/2018
EUID
ROONRC.J40/2727/2018
Data înmatriculării
2018-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CULESULUI, 47, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CULESULUI
Număr:
47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 422.275 RON | 422.365 RON | 333.367 RON | 84.775 RON | 88.998 RON | 169.293 RON | 0 RON | 169.293 RON | 139.315 RON | 30.331 RON | 9.159 RON | 112.277 RON | 0 RON | 353 RON | 2 |
| 2020 | 459.156 RON | 459.181 RON | 486.838 RON | −31.979 RON | −27.657 RON | 171.933 RON | 45.989 RON | 125.944 RON | 107.536 RON | 66.164 RON | 8.737 RON | 91.204 RON | 0 RON | 1.767 RON | 4 |
| 2021 | 896.834 RON | 898.935 RON | 1.139.399 RON | −249.454 RON | −240.464 RON | 224.012 RON | 64.533 RON | 159.479 RON | −141.919 RON | 371.273 RON | 21.959 RON | 131.066 RON | 0 RON | 5.342 RON | 7 |
| 2022 | 790.437 RON | 806.046 RON | 854.282 RON | −56.105 RON | −48.236 RON | 170.213 RON | 61.837 RON | 108.376 RON | −198.024 RON | 372.439 RON | 7.218 RON | 87.288 RON | 0 RON | 4.202 RON | 3 |
| 2023 | 57.228 RON | 88.575 RON | 138.452 RON | −49.877 RON | −49.877 RON | 111.143 RON | 10.928 RON | 100.215 RON | −240.560 RON | 351.703 RON | 413 RON | 99.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4.202 RON | 11.046 RON | −2.838 RON | −6.844 RON | 103.490 RON | 551 RON | 102.939 RON | −243.398 RON | 346.888 RON | 0 RON | 102.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA PETRE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−243.398 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.838 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 335.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,8 K RON
Total Active 2024
103,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,3 K RON | 459,2 K RON | 896,8 K RON | 790,4 K RON | 57,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 422,4 K RON | 459,2 K RON | 898,9 K RON | 806,0 K RON | 88,6 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 333,4 K RON | 486,8 K RON | 1,14 M RON | 854,3 K RON | 138,5 K RON | 11,0 K RON |
| Rezultat net | 84,8 K RON | −32,0 K RON | −249,5 K RON | −56,1 K RON | −49,9 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−243.398 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate551 RON (0.5%)
Active circulante102,9 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe102,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,3 K RON | 169,3 K RON | 17,9% |
| 2020 | 66,2 K RON | 171,9 K RON | 38,5% |
| 2021 | 371,3 K RON | 224,0 K RON | 165,7% |
| 2022 | 372,4 K RON | 170,2 K RON | 218,8% |
| 2023 | 351,7 K RON | 111,1 K RON | 316,4% |
| 2024 | 346,9 K RON | 103,5 K RON | 335,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,3 K RON | 459,2 K RON | 896,8 K RON | 790,4 K RON | 57,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 84,8 K RON | −32,0 K RON | −249,5 K RON | −56,1 K RON | −49,9 K RON | −2,8 K RON | ▲ 94,3% |
| Total active | 169,3 K RON | 171,9 K RON | 224,0 K RON | 170,2 K RON | 111,1 K RON | 103,5 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 139,3 K RON | 107,5 K RON | −141,9 K RON | −198,0 K RON | −240,6 K RON | −243,4 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 30,3 K RON | 66,2 K RON | 371,3 K RON | 372,4 K RON | 351,7 K RON | 346,9 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 5,58 | 1,90 | 0,43 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 20,08 | -6,96 | -27,81 | -7,10 | -87,15 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 59 | 19 | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 335.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.