DUMA CAM S.R.L.
CUI: 32886330
J40/2728/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32886330
Cod înmatriculare
J40/2728/2014
EUID
ROONRC.J40/2728/2014
Data înmatriculării
2014-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Gen. Ioan Culcer, 6, , , , 60136, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Gen. Ioan Culcer
Număr:
6
Bloc:
Scară:
Apartament:
Cod poștal:
60136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.374 RON | 298.379 RON | 145.449 RON | 146.107 RON | 152.930 RON | 535.726 RON | −7.617 RON | 543.343 RON | 279.368 RON | 256.736 RON | 506 RON | 357.088 RON | 0 RON | 378 RON | 2 |
| 2020 | 29.849 RON | 29.849 RON | 60.007 RON | −30.456 RON | −30.158 RON | 477.968 RON | 7.442 RON | 470.526 RON | 228.912 RON | 249.056 RON | 506 RON | 296.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.376 RON | 34.376 RON | 44.449 RON | −10.409 RON | −10.073 RON | 435.042 RON | −15.773 RON | 450.815 RON | 218.503 RON | 216.539 RON | 506 RON | 358.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 274.533 RON | 299.033 RON | 75.437 RON | 220.357 RON | 223.596 RON | 656.530 RON | 11.039 RON | 645.491 RON | 438.860 RON | 217.670 RON | 506 RON | 311.055 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 42.250 RON | 42.250 RON | 92.605 RON | −50.731 RON | −50.355 RON | 420.162 RON | 9.673 RON | 410.489 RON | 214.216 RON | 205.946 RON | 506 RON | 307.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOSIF NINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−50.731 RON)
Cifra de Afaceri 2023
42,3 K RON
Rezultat Net 2023
−50,7 K RON
Total Active 2023
420,2 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,4 K RON | 29,8 K RON | 34,4 K RON | 274,5 K RON | 42,3 K RON |
| Venituri totale | 298,4 K RON | 29,8 K RON | 34,4 K RON | 299,0 K RON | 42,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,4 K RON | 60,0 K RON | 44,4 K RON | 75,4 K RON | 92,6 K RON |
| Rezultat net | 146,1 K RON | −30,5 K RON | −10,4 K RON | 220,4 K RON | −50,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 55,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (2.3%)
Active circulante410,5 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri506 RON
Creanțe307,6 K RON
Numerar102,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,50 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.658 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,2%
Marjă netă
-120,1%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 256,7 K RON | 535,7 K RON | 47,9% |
| 2020 | 249,1 K RON | 478,0 K RON | 52,1% |
| 2021 | 216,5 K RON | 435,0 K RON | 49,8% |
| 2022 | 217,7 K RON | 656,5 K RON | 33,2% |
| 2023 | 205,9 K RON | 420,2 K RON | 49,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,4 K RON | 29,8 K RON | 34,4 K RON | 274,5 K RON | 42,3 K RON | ▼ 84,6% |
| Rezultat net | 146,1 K RON | −30,5 K RON | −10,4 K RON | 220,4 K RON | −50,7 K RON | ▼ 123,0% |
| Total active | 535,7 K RON | 478,0 K RON | 435,0 K RON | 656,5 K RON | 420,2 K RON | ▼ 36,0% |
| Capitaluri proprii | 279,4 K RON | 228,9 K RON | 218,5 K RON | 438,9 K RON | 214,2 K RON | ▼ 51,2% |
| Datorii totale | 256,7 K RON | 249,1 K RON | 216,5 K RON | 217,7 K RON | 205,9 K RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 2,12 | 1,89 | 2,08 | 2,97 | 1,99 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 48,97 | -102,03 | -30,28 | 80,27 | -120,07 | ▼ 249,6% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 77 | 100 | 52 | ▼ 48,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.