TERRASOFT 2000 SRL
CUI: 12827347
J40/2735/2000
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12827347
Cod înmatriculare
J40/2735/2000
EUID
ROONRC.J40/2735/2000
Data înmatriculării
2000-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Secuilor, 6, 23, 4, 74, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Secuilor
Număr:
6
Bloc:
23
Scară:
4
Apartament:
74
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.413 RON | −3.413 RON | −3.413 RON | 10.755 RON | 1.700 RON | 9.055 RON | −7.785 RON | 18.540 RON | 7.243 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 6.176 RON | 18.055 RON | −11.879 RON | −11.879 RON | 19.136 RON | 1.700 RON | 17.436 RON | −19.665 RON | 38.801 RON | 13.368 RON | 3.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.793 RON | 4.803 RON | 11.003 RON | −6.345 RON | −6.200 RON | 17.790 RON | 0 RON | 17.790 RON | −26.010 RON | 43.800 RON | 13.780 RON | 3.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.140 RON | 3.142 RON | 7.108 RON | −4.060 RON | −3.966 RON | 19.431 RON | 0 RON | 19.431 RON | −30.070 RON | 49.501 RON | 15.254 RON | 3.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3 RON | 5.286 RON | −5.283 RON | −5.283 RON | 22.148 RON | 0 RON | 22.148 RON | −35.353 RON | 57.501 RON | 15.505 RON | 3.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.445 RON | 5.446 RON | 10.389 RON | −4.943 RON | −4.943 RON | 27.084 RON | 3.183 RON | 23.901 RON | −40.296 RON | 67.380 RON | 17.065 RON | 4.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.445 RON | 5.446 RON | 10.013 RON | −4.567 RON | −4.567 RON | 30.701 RON | 3.183 RON | 27.518 RON | −44.863 RON | 75.564 RON | 16.771 RON | 9.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE MIHAI - ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.863 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.567 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,4 K RON
Rezultat Net 2025
−4,6 K RON
Total Active 2025
30,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,8 K RON | 3,1 K RON | 0 RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 6,2 K RON | 4,8 K RON | 3,1 K RON | 3 RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 18,1 K RON | 11,0 K RON | 7,1 K RON | 5,3 K RON | 10,4 K RON | 10,0 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −11,9 K RON | −6,3 K RON | −4,1 K RON | −5,3 K RON | −4,9 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (10.4%)
Active circulante27,5 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,8 K RON
Creanțe9,9 K RON
Numerar857 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 663 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,9%
Marjă netă
-83,9%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,5 K RON | 10,8 K RON | 172,4% |
| 2020 | 38,8 K RON | 19,1 K RON | 202,8% |
| 2021 | 43,8 K RON | 17,8 K RON | 246,2% |
| 2022 | 49,5 K RON | 19,4 K RON | 254,8% |
| 2023 | 57,5 K RON | 22,1 K RON | 259,6% |
| 2024 | 67,4 K RON | 27,1 K RON | 248,8% |
| 2025 | 75,6 K RON | 30,7 K RON | 246,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,8 K RON | 3,1 K RON | 0 RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −11,9 K RON | −6,3 K RON | −4,1 K RON | −5,3 K RON | −4,9 K RON | −4,6 K RON | ▲ 7,6% |
| Total active | 10,8 K RON | 19,1 K RON | 17,8 K RON | 19,4 K RON | 22,1 K RON | 27,1 K RON | 30,7 K RON | ▲ 13,4% |
| Capitaluri proprii | −7,8 K RON | −19,7 K RON | −26,0 K RON | −30,1 K RON | −35,4 K RON | −40,3 K RON | −44,9 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 38,8 K RON | 43,8 K RON | 49,5 K RON | 57,5 K RON | 67,4 K RON | 75,6 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,36 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -132,38 | -129,30 | – | -90,78 | -83,88 | ▲ 7,6% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 19 | 19 | 15 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.