CONCEPTO ART DESIGN SRL
CUI: 32721960
J40/2767/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32721960
Cod înmatriculare
J40/2767/2022
EUID
ROONRC.J40/2767/2022
Data înmatriculării
2022-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DOAMNEI, 14-16, 2, 25, 3, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DOAMNEI
Număr:
14-16
Etaj:
2
Apartament:
25
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 241.378 RON | 241.393 RON | 74.220 RON | 163.961 RON | 167.173 RON | 399.965 RON | 31.565 RON | 368.400 RON | 164.213 RON | 236.873 RON | 3.098 RON | 319.019 RON | 0 RON | 1.121 RON | 1 |
| 2023 | 207.915 RON | 208.295 RON | 295.456 RON | −91.463 RON | −87.161 RON | 138.821 RON | 40.601 RON | 98.220 RON | −23.741 RON | 161.881 RON | 0 RON | 31.750 RON | 0 RON | 1.189 RON | 1 |
| 2024 | 328.423 RON | 353.949 RON | 146.657 RON | 197.730 RON | 207.292 RON | 476.750 RON | 245.987 RON | 230.763 RON | 173.989 RON | 306.538 RON | 0 RON | 142.052 RON | 0 RON | 5.647 RON | 1 |
| 2025 | 211.891 RON | 212.817 RON | 206.225 RON | 1.133 RON | 6.592 RON | 581.987 RON | 195.704 RON | 386.283 RON | 175.122 RON | 394.341 RON | 0 RON | 372.990 RON | 0 RON | 5.946 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU SIMONA-MIHAELA
administrator
MUN. CALARASI, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
211,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
582,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,4 K RON | 207,9 K RON | 328,4 K RON | 211,9 K RON |
| Venituri totale | 241,4 K RON | 208,3 K RON | 353,9 K RON | 212,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,2 K RON | 295,5 K RON | 146,7 K RON | 206,2 K RON |
| Rezultat net | 164,0 K RON | −91,5 K RON | 197,7 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 255,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate195,7 K RON (33.6%)
Active circulante386,3 K RON (66.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe373,0 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 643 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 236,9 K RON | 400,0 K RON | 59,2% |
| 2023 | 161,9 K RON | 138,8 K RON | 116,6% |
| 2024 | 306,5 K RON | 476,8 K RON | 64,3% |
| 2025 | 394,3 K RON | 582,0 K RON | 67,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,4 K RON | 207,9 K RON | 328,4 K RON | 211,9 K RON | ▼ 35,5% |
| Rezultat net | 164,0 K RON | −91,5 K RON | 197,7 K RON | 1,1 K RON | ▼ 99,4% |
| Total active | 400,0 K RON | 138,8 K RON | 476,8 K RON | 582,0 K RON | ▲ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 164,2 K RON | −23,7 K RON | 174,0 K RON | 175,1 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 236,9 K RON | 161,9 K RON | 306,5 K RON | 394,3 K RON | ▲ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 0,61 | 0,75 | 0,98 | ▲ 30,1% |
| Marjă netă (%) | 67,93 | -43,99 | 60,21 | 0,53 | ▼ 99,1% |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 78 | 55 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 255,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.