TOTAL DERMA CARE SRL

CUI: 35711499 J40/2777/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35711499
Cod înmatriculare J40/2777/2016
EUID ROONRC.J40/2777/2016
Data înmatriculării 2016-02-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BABA NOVAC, 23, G10, 1, 4, 17, 31626, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BABA NOVAC
Număr: 23
Bloc: G10
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 17
Cod poștal: 31626

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 63.352 RON 73.552 RON 66.641 RON 6.196 RON 6.911 RON 28.581 RON 30 RON 28.551 RON 27.890 RON 691 RON 1.224 RON 2.470 RON 0 RON 0 RON 0
2020 36.137 RON 36.137 RON 58.080 RON −23.027 RON −21.943 RON 5.541 RON −38.278 RON 43.819 RON 4.863 RON 678 RON 1.617 RON 21.336 RON 0 RON 0 RON 0
2021 79.721 RON 79.721 RON 67.925 RON 9.864 RON 11.796 RON 15.672 RON −35.601 RON 51.273 RON 14.636 RON 1.036 RON 1.956 RON 8.907 RON 0 RON 0 RON 0
2022 116.761 RON 116.761 RON 70.104 RON 43.224 RON 46.657 RON 60.816 RON −37.292 RON 98.108 RON 57.860 RON 2.956 RON 3.309 RON 19.200 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CLĂTICI OANA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
116,8 K RON
Rezultat Net 2022
43,2 K RON
Total Active 2022
60,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 63,4 K RON 36,1 K RON 79,7 K RON 116,8 K RON
Venituri totale 73,6 K RON 36,1 K RON 79,7 K RON 116,8 K RON
Cheltuieli totale 66,6 K RON 58,1 K RON 67,9 K RON 70,1 K RON
Rezultat net 6,2 K RON −23,0 K RON 9,9 K RON 43,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 124,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 33,19 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 32,07 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 25,57 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 20,57 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate−37,3 K RON (-61.3%)
Active circulante98,1 K RON (161.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,3 K RON
Creanțe19,2 K RON
Numerar75,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 35,29
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 6,08
Durata încasare (zile) 60

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
40,0%
Marjă netă
37,0%
ROA
71,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 691 RON 28,6 K RON 2,4%
2020 678 RON 5,5 K RON 12,2%
2021 1,0 K RON 15,7 K RON 6,6%
2022 3,0 K RON 60,8 K RON 4,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 63,4 K RON 36,1 K RON 79,7 K RON 116,8 K RON ▲ 46,5%
Rezultat net 6,2 K RON −23,0 K RON 9,9 K RON 43,2 K RON ▲ 338,2%
Total active 28,6 K RON 5,5 K RON 15,7 K RON 60,8 K RON ▲ 288,1%
Capitaluri proprii 27,9 K RON 4,9 K RON 14,6 K RON 57,9 K RON ▲ 295,3%
Datorii totale 691 RON 678 RON 1,0 K RON 3,0 K RON ▲ 185,3%
Lichiditate curentă 41,32 64,63 49,49 33,19 ▼ 32,9%
Marjă netă (%) 9,78 -63,72 12,37 37,02 ▲ 199,3%
Scor bonitate 82 64 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (43,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (33.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.