KAN INVESTMENT CONCEPT S.R.L.
CUI: 40724878
J40/2781/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40724878
Cod înmatriculare
J40/2781/2019
EUID
ROONRC.J40/2781/2019
Data înmatriculării
2019-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PRIDVORULUI, 21, 19, 3, 1, 38, 41203, 4, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PRIDVORULUI
Număr:
21
Bloc:
19
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
38
Cod poștal:
41203
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 310.213 RON | 311.390 RON | 489.648 RON | −181.371 RON | −178.258 RON | 1.135.449 RON | 1.652 RON | 1.133.797 RON | −181.171 RON | 1.316.620 RON | 826.704 RON | 108.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 412.700 RON | 1.629.651 RON | 1.677.932 RON | −52.342 RON | −48.281 RON | 2.372.315 RON | 33.654 RON | 2.338.661 RON | −233.513 RON | 2.605.828 RON | 1.510.046 RON | 189.546 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.782.538 RON | 2.789.757 RON | 611.043 RON | 2.151.404 RON | 2.178.714 RON | 2.816.523 RON | 63.556 RON | 2.752.967 RON | 1.917.891 RON | 898.632 RON | 1.421.712 RON | 1.015.286 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 29.409 RON | −29.409 RON | −29.409 RON | 2.136.002 RON | 52.858 RON | 2.083.144 RON | 1.248.167 RON | 887.835 RON | 1.422.888 RON | 377.979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU MARIA LAURA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−29.409 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−29,4 K RON
Total Active 2022
2,14 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 310,2 K RON | 412,7 K RON | 2,78 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 311,4 K RON | 1,63 M RON | 2,79 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 489,6 K RON | 1,68 M RON | 611,0 K RON | 29,4 K RON |
| Rezultat net | −181,4 K RON | −52,3 K RON | 2,15 M RON | −29,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,9 K RON (2.5%)
Active circulante2,08 M RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,42 M RON
Creanțe378,0 K RON
Numerar282,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,32 M RON | 1,14 M RON | 116,0% |
| 2020 | 2,61 M RON | 2,37 M RON | 109,8% |
| 2021 | 898,6 K RON | 2,82 M RON | 31,9% |
| 2022 | 887,8 K RON | 2,14 M RON | 41,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 310,2 K RON | 412,7 K RON | 2,78 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −181,4 K RON | −52,3 K RON | 2,15 M RON | −29,4 K RON | ▼ 101,4% |
| Total active | 1,14 M RON | 2,37 M RON | 2,82 M RON | 2,14 M RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | −181,2 K RON | −233,5 K RON | 1,92 M RON | 1,25 M RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 2,61 M RON | 898,6 K RON | 887,8 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,90 | 3,06 | 2,35 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | -58,47 | -12,68 | 77,32 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.