CALATORIA CARTILOR S.R.L.
CUI: 38932338
J40/2792/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38932338
Cod înmatriculare
J40/2792/2018
EUID
ROONRC.J40/2792/2018
Data înmatriculării
2018-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, HUMULEŞTI, 6, S2, 3, 1, 45, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
HUMULEŞTI
Număr:
6
Bloc:
S2
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.194 RON | 9.373 RON | 9.950 RON | −856 RON | −577 RON | 3.219 RON | 0 RON | 3.219 RON | −1.334 RON | 4.553 RON | 1.847 RON | 257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.615 RON | 16.702 RON | 19.244 RON | −3.043 RON | −2.542 RON | 1.853 RON | 0 RON | 1.853 RON | −4.377 RON | 6.230 RON | 0 RON | 917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.429 RON | 10.410 RON | 7.910 RON | 2.188 RON | 2.500 RON | 2.005 RON | 0 RON | 2.005 RON | −2.189 RON | 4.194 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.666 RON | 9.671 RON | 14.336 RON | −4.955 RON | −4.665 RON | 725 RON | 0 RON | 725 RON | −7.143 RON | 7.913 RON | 0 RON | 145 RON | 0 RON | 45 RON | 0 |
| 2023 | 30.771 RON | 30.771 RON | 18.756 RON | 11.197 RON | 12.015 RON | 11.004 RON | 0 RON | 11.004 RON | 4.053 RON | 7.031 RON | 0 RON | 10.854 RON | 0 RON | 80 RON | 0 |
| 2024 | 5.991 RON | 8.055 RON | 12.565 RON | −4.510 RON | −4.510 RON | 2.224 RON | 0 RON | 2.224 RON | −457 RON | 2.681 RON | 0 RON | 1.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.078 RON | 8.078 RON | 8.971 RON | −1.129 RON | −893 RON | 3.810 RON | 0 RON | 3.810 RON | −1.586 RON | 5.396 RON | 0 RON | 3.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZĂR CLAUDIA LIZICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.129 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
3,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,2 K RON | 16,6 K RON | 10,4 K RON | 9,7 K RON | 30,8 K RON | 6,0 K RON | 8,1 K RON |
| Venituri totale | 9,4 K RON | 16,7 K RON | 10,4 K RON | 9,7 K RON | 30,8 K RON | 8,1 K RON | 8,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 19,2 K RON | 7,9 K RON | 14,3 K RON | 18,8 K RON | 12,6 K RON | 9,0 K RON |
| Rezultat net | −856 RON | −3,0 K RON | 2,2 K RON | −5,0 K RON | 11,2 K RON | −4,5 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar369 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 3,2 K RON | 141,4% |
| 2020 | 6,2 K RON | 1,9 K RON | 336,2% |
| 2021 | 4,2 K RON | 2,0 K RON | 209,2% |
| 2022 | 7,9 K RON | 725 RON | 1.091,5% |
| 2023 | 7,0 K RON | 11,0 K RON | 63,9% |
| 2024 | 2,7 K RON | 2,2 K RON | 120,6% |
| 2025 | 5,4 K RON | 3,8 K RON | 141,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,2 K RON | 16,6 K RON | 10,4 K RON | 9,7 K RON | 30,8 K RON | 6,0 K RON | 8,1 K RON | ▲ 34,8% |
| Rezultat net | −856 RON | −3,0 K RON | 2,2 K RON | −5,0 K RON | 11,2 K RON | −4,5 K RON | −1,1 K RON | ▲ 75,0% |
| Total active | 3,2 K RON | 1,9 K RON | 2,0 K RON | 725 RON | 11,0 K RON | 2,2 K RON | 3,8 K RON | ▲ 71,3% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −4,4 K RON | −2,2 K RON | −7,1 K RON | 4,1 K RON | −457 RON | −1,6 K RON | ▼ 247,0% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 6,2 K RON | 4,2 K RON | 7,9 K RON | 7,0 K RON | 2,7 K RON | 5,4 K RON | ▲ 101,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,30 | 0,48 | 0,09 | 1,57 | 0,83 | 0,71 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | -9,31 | -18,31 | 20,98 | -51,26 | 36,39 | -75,28 | -13,98 | ▲ 81,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 50 | 12 | 90 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.