NU-I BAI, HAI LA DRUM! S.R.L.
CUI: 40726496
J40/2797/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40726496
Cod înmatriculare
J40/2797/2019
EUID
ROONRC.J40/2797/2019
Data înmatriculării
2019-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CĂLINEŞTI, 18, C7, 4, 3, 56, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CĂLINEŞTI
Număr:
18
Bloc:
C7
Scară:
4
Etaj:
3
Apartament:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.084 RON | 97.084 RON | 79.493 RON | 14.679 RON | 17.591 RON | 16.529 RON | 2.502 RON | 14.027 RON | 14.879 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.055 RON | 10.055 RON | 30.013 RON | −20.259 RON | −19.958 RON | 21.061 RON | 0 RON | 21.061 RON | 19.620 RON | 1.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 47.785 RON | 52.676 RON | 45.332 RON | 5.940 RON | 7.344 RON | 52.816 RON | 7.277 RON | 45.539 RON | 25.560 RON | 180 RON | 1.991 RON | 9.277 RON | 27.076 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.498 RON | 119.490 RON | 111.476 RON | 5.377 RON | 8.014 RON | 33.939 RON | 9.324 RON | 24.615 RON | 30.937 RON | 1.255 RON | 1.991 RON | 0 RON | 2.084 RON | 337 RON | 1 |
| 2023 | 192.985 RON | 195.069 RON | 184.956 RON | 8.185 RON | 10.113 RON | 39.713 RON | 1.719 RON | 37.994 RON | 39.122 RON | 633 RON | 0 RON | 1.687 RON | 0 RON | 42 RON | 1 |
| 2024 | 179.761 RON | 179.761 RON | 175.277 RON | 1.592 RON | 4.484 RON | 41.262 RON | 0 RON | 41.262 RON | 40.713 RON | 549 RON | 0 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 158.250 RON | 158.250 RON | 157.821 RON | 255 RON | 429 RON | 41.200 RON | 0 RON | 41.200 RON | 40.969 RON | 231 RON | 0 RON | 1.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLTĂREŢU ANDREEA - MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
158,3 K RON
Rezultat Net 2025
255 RON
Total Active 2025
41,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,1 K RON | 10,1 K RON | 47,8 K RON | 94,5 K RON | 193,0 K RON | 179,8 K RON | 158,3 K RON |
| Venituri totale | 97,1 K RON | 10,1 K RON | 52,7 K RON | 119,5 K RON | 195,1 K RON | 179,8 K RON | 158,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,5 K RON | 30,0 K RON | 45,3 K RON | 111,5 K RON | 185,0 K RON | 175,3 K RON | 157,8 K RON |
| Rezultat net | 14,7 K RON | −20,3 K RON | 5,9 K RON | 5,4 K RON | 8,2 K RON | 1,6 K RON | 255 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 206,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 178,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 178,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 170,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 178,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar39,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,38 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 16,5 K RON | 10,0% |
| 2020 | 1,4 K RON | 21,1 K RON | 6,8% |
| 2021 | 180 RON | 52,8 K RON | 0,3% |
| 2022 | 1,3 K RON | 33,9 K RON | 3,7% |
| 2023 | 633 RON | 39,7 K RON | 1,6% |
| 2024 | 549 RON | 41,3 K RON | 1,3% |
| 2025 | 231 RON | 41,2 K RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,1 K RON | 10,1 K RON | 47,8 K RON | 94,5 K RON | 193,0 K RON | 179,8 K RON | 158,3 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 14,7 K RON | −20,3 K RON | 5,9 K RON | 5,4 K RON | 8,2 K RON | 1,6 K RON | 255 RON | ▼ 84,0% |
| Total active | 16,5 K RON | 21,1 K RON | 52,8 K RON | 33,9 K RON | 39,7 K RON | 41,3 K RON | 41,2 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | 19,6 K RON | 25,6 K RON | 30,9 K RON | 39,1 K RON | 40,7 K RON | 41,0 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 1,4 K RON | 180 RON | 1,3 K RON | 633 RON | 549 RON | 231 RON | ▼ 57,9% |
| Lichiditate curentă | 8,50 | 14,62 | 252,99 | 19,61 | 60,02 | 75,16 | 178,36 | ▲ 137,3% |
| Marjă netă (%) | 15,12 | -201,48 | 12,43 | 5,69 | 4,24 | 0,89 | 0,16 | ▼ 82,0% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 82 | 90 | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (255 RON).
- •Lichiditate curentă bună (178.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.