NIKOKIMS IMPEX SRL-D
CUI: 35713678
J40/2809/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35713678
Cod înmatriculare
J40/2809/2016
EUID
ROONRC.J40/2809/2016
Data înmatriculării
2016-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CHIŞINĂU, 16, M7, A, 8, 29, 2, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CHIŞINĂU
Număr:
16
Bloc:
M7
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
29
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.405 RON | 238.405 RON | 165.231 RON | 70.790 RON | 73.174 RON | 220.034 RON | 7.680 RON | 212.354 RON | 126.932 RON | 115.902 RON | 48.428 RON | 4.584 RON | 0 RON | 22.800 RON | 2 |
| 2020 | 143.500 RON | 143.500 RON | 139.832 RON | 2.233 RON | 3.668 RON | 235.743 RON | 7.680 RON | 228.063 RON | 129.165 RON | 150.435 RON | 32.286 RON | 4.584 RON | 0 RON | 43.857 RON | 2 |
| 2021 | 285.219 RON | 285.219 RON | 260.330 RON | 22.037 RON | 24.889 RON | 259.090 RON | 7.680 RON | 251.410 RON | 151.202 RON | 151.745 RON | 20.646 RON | 8.250 RON | 0 RON | 43.857 RON | 2 |
| 2022 | 295.406 RON | 295.406 RON | 261.272 RON | 29.059 RON | 34.134 RON | 275.373 RON | 7.680 RON | 267.693 RON | 180.262 RON | 138.968 RON | 29.325 RON | 2.830 RON | 0 RON | 43.857 RON | 1 |
| 2023 | 209.480 RON | 209.480 RON | 228.068 RON | −20.683 RON | −18.588 RON | 123.927 RON | 7.680 RON | 116.247 RON | −20.443 RON | 188.227 RON | 34.866 RON | 47.194 RON | 0 RON | 43.857 RON | 1 |
| 2024 | 180.345 RON | 180.345 RON | 279.727 RON | −101.185 RON | −99.382 RON | 54.813 RON | 7.680 RON | 47.133 RON | −121.628 RON | 176.441 RON | 22.309 RON | 2.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU CORNEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−121.628 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.185 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 321.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
180,3 K RON
Rezultat Net 2024
−101,2 K RON
Total Active 2024
54,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,4 K RON | 143,5 K RON | 285,2 K RON | 295,4 K RON | 209,5 K RON | 180,3 K RON |
| Venituri totale | 238,4 K RON | 143,5 K RON | 285,2 K RON | 295,4 K RON | 209,5 K RON | 180,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,2 K RON | 139,8 K RON | 260,3 K RON | 261,3 K RON | 228,1 K RON | 279,7 K RON |
| Rezultat net | 70,8 K RON | 2,2 K RON | 22,0 K RON | 29,1 K RON | −20,7 K RON | −101,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 217,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−121.628 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (14%)
Active circulante47,1 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,3 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,08 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,73 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,1%
Marjă netă
-56,1%
ROA
-184,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,9 K RON | 220,0 K RON | 52,7% |
| 2020 | 150,4 K RON | 235,7 K RON | 63,8% |
| 2021 | 151,7 K RON | 259,1 K RON | 58,6% |
| 2022 | 139,0 K RON | 275,4 K RON | 50,5% |
| 2023 | 188,2 K RON | 123,9 K RON | 151,9% |
| 2024 | 176,4 K RON | 54,8 K RON | 321,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,4 K RON | 143,5 K RON | 285,2 K RON | 295,4 K RON | 209,5 K RON | 180,3 K RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | 70,8 K RON | 2,2 K RON | 22,0 K RON | 29,1 K RON | −20,7 K RON | −101,2 K RON | ▼ 389,2% |
| Total active | 220,0 K RON | 235,7 K RON | 259,1 K RON | 275,4 K RON | 123,9 K RON | 54,8 K RON | ▼ 55,8% |
| Capitaluri proprii | 126,9 K RON | 129,2 K RON | 151,2 K RON | 180,3 K RON | −20,4 K RON | −121,6 K RON | ▼ 495,0% |
| Datorii totale | 115,9 K RON | 150,4 K RON | 151,7 K RON | 139,0 K RON | 188,2 K RON | 176,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 1,52 | 1,66 | 1,93 | 0,62 | 0,27 | ▼ 56,8% |
| Marjă netă (%) | 29,69 | 1,56 | 7,73 | 9,84 | -9,87 | -56,11 | ▼ 468,5% |
| Scor bonitate | 82 | 65 | 90 | 90 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 321.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.