DAY TRADE & CO SRL
CUI: 10346894
J40/2811/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10346894
Cod înmatriculare
J40/2811/1998
EUID
ROONRC.J40/2811/1998
Data înmatriculării
1998-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. DR. IACOB FELIX, 41, C2, 4, P, 103, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. DR. IACOB FELIX
Număr:
41
Bloc:
C2
Scară:
4
Etaj:
P
Apartament:
103
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 226 RON | 16.581 RON | −16.355 RON | −16.355 RON | 30.764 RON | 16.484 RON | 14.280 RON | −463.973 RON | 494.737 RON | 0 RON | 4.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 214 RON | 15.059 RON | −14.845 RON | −14.845 RON | 22.459 RON | 16.484 RON | 5.975 RON | −478.818 RON | 501.277 RON | 0 RON | 5.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.674 RON | 49.783 RON | 16.327 RON | 31.966 RON | 33.456 RON | 27.322 RON | 16.484 RON | 10.838 RON | −446.852 RON | 474.174 RON | 0 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 114.161 RON | 115.525 RON | 54.919 RON | 57.181 RON | 60.606 RON | 88.101 RON | 16.484 RON | 71.617 RON | −389.671 RON | 477.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 127.223 RON | 128.193 RON | 28.599 RON | 82.904 RON | 99.594 RON | 26.162 RON | 16.484 RON | 9.678 RON | −306.767 RON | 332.929 RON | 0 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 198 RON | 33.691 RON | −33.493 RON | −33.493 RON | 106.658 RON | 73.960 RON | 32.698 RON | −340.260 RON | 446.918 RON | 10.882 RON | 16.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 210 RON | 46.801 RON | −46.591 RON | −46.591 RON | 114.531 RON | 89.686 RON | 24.845 RON | −386.851 RON | 501.382 RON | 0 RON | 23.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABIR JOSEPH
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−386.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 437.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−46,6 K RON
Total Active 2025
114,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 49,7 K RON | 114,2 K RON | 127,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 226 RON | 214 RON | 49,8 K RON | 115,5 K RON | 128,2 K RON | 198 RON | 210 RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 15,1 K RON | 16,3 K RON | 54,9 K RON | 28,6 K RON | 33,7 K RON | 46,8 K RON |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −14,8 K RON | 32,0 K RON | 57,2 K RON | 82,9 K RON | −33,5 K RON | −46,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−386.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,7 K RON (78.3%)
Active circulante24,8 K RON (21.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,1 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-40,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 494,7 K RON | 30,8 K RON | 1.608,2% |
| 2020 | 501,3 K RON | 22,5 K RON | 2.232,0% |
| 2021 | 474,2 K RON | 27,3 K RON | 1.735,5% |
| 2022 | 477,8 K RON | 88,1 K RON | 542,3% |
| 2023 | 332,9 K RON | 26,2 K RON | 1.272,6% |
| 2024 | 446,9 K RON | 106,7 K RON | 419,0% |
| 2025 | 501,4 K RON | 114,5 K RON | 437,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 49,7 K RON | 114,2 K RON | 127,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −14,8 K RON | 32,0 K RON | 57,2 K RON | 82,9 K RON | −33,5 K RON | −46,6 K RON | ▼ 39,1% |
| Total active | 30,8 K RON | 22,5 K RON | 27,3 K RON | 88,1 K RON | 26,2 K RON | 106,7 K RON | 114,5 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −464,0 K RON | −478,8 K RON | −446,9 K RON | −389,7 K RON | −306,8 K RON | −340,3 K RON | −386,9 K RON | ▼ 13,7% |
| Datorii totale | 494,7 K RON | 501,3 K RON | 474,2 K RON | 477,8 K RON | 332,9 K RON | 446,9 K RON | 501,4 K RON | ▲ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,15 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | ▼ 32,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 64,35 | 50,09 | 65,16 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 50 | 55 | 50 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 437.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.