SEPTOPLEX 4 S.R.L.
CUI: 38939514
J40/2815/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38939514
Cod înmatriculare
J40/2815/2018
EUID
ROONRC.J40/2815/2018
Data înmatriculării
2018-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SPĂTARUL MIHAI, 18, 23452, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SPĂTARUL MIHAI
Număr:
18
Cod poștal:
23452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 72.688 RON | 72.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1.443.355 RON | 1.214.251 RON | 229.104 RON | 300 RON | 799.680 RON | 87.507 RON | 127.064 RON | 643.375 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 548.336 RON | 646.792 RON | −98.456 RON | −98.456 RON | 2.116.434 RON | 1.894.996 RON | 221.438 RON | −98.156 RON | 1.177.849 RON | 0 RON | 220.753 RON | 1.036.741 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.921.385 RON | 1.338.786 RON | 274.539 RON | 1.040.842 RON | 1.064.247 RON | 1.068.407 RON | 709.329 RON | 359.078 RON | 942.686 RON | 44.655 RON | 0 RON | 329.238 RON | 81.066 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.000 RON | 27.530 RON | 147.749 RON | −120.494 RON | −120.219 RON | 785.572 RON | 730.897 RON | 54.675 RON | 517.192 RON | 187.314 RON | −570 RON | 52.442 RON | 81.066 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 32.109 RON | 32.109 RON | 74.405 RON | −42.617 RON | −42.296 RON | 778.411 RON | 730.897 RON | 47.514 RON | 474.575 RON | 222.770 RON | 0 RON | 42.520 RON | 81.066 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 25.703 RON | 21.233 RON | 3.198 RON | 4.470 RON | 781.419 RON | 730.895 RON | 50.524 RON | 477.772 RON | 222.581 RON | 0 RON | 34.343 RON | 81.066 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 75.759 RON | −75.759 RON | −75.759 RON | 722.025 RON | 730.896 RON | −8.871 RON | −20.099 RON | 661.058 RON | 0 RON | −23.129 RON | 81.066 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
EDU PETRU-FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.759 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−75,8 K RON
Total Active 2025
722,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,92 M RON | 6,0 K RON | 32,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 72,7 K RON | 548,3 K RON | 1,34 M RON | 27,5 K RON | 32,1 K RON | 25,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 72,7 K RON | 646,8 K RON | 274,5 K RON | 147,7 K RON | 74,4 K RON | 21,2 K RON | 75,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −98,5 K RON | 1,04 M RON | −120,5 K RON | −42,6 K RON | 3,2 K RON | −75,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate730,9 K RON (101.2%)
Active circulante−8,9 K RON (-1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 799,7 K RON | 1,44 M RON | 55,4% |
| 2020 | 1,18 M RON | 2,12 M RON | 55,7% |
| 2021 | 44,7 K RON | 1,07 M RON | 4,2% |
| 2022 | 187,3 K RON | 785,6 K RON | 23,8% |
| 2023 | 222,8 K RON | 778,4 K RON | 28,6% |
| 2024 | 222,6 K RON | 781,4 K RON | 28,5% |
| 2025 | 661,1 K RON | 722,0 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,92 M RON | 6,0 K RON | 32,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −98,5 K RON | 1,04 M RON | −120,5 K RON | −42,6 K RON | 3,2 K RON | −75,8 K RON | ▼ 2.468,9% |
| Total active | 1,44 M RON | 2,12 M RON | 1,07 M RON | 785,6 K RON | 778,4 K RON | 781,4 K RON | 722,0 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 300 RON | −98,2 K RON | 942,7 K RON | 517,2 K RON | 474,6 K RON | 477,8 K RON | −20,1 K RON | ▼ 104,2% |
| Datorii totale | 799,7 K RON | 1,18 M RON | 44,7 K RON | 187,3 K RON | 222,8 K RON | 222,6 K RON | 661,1 K RON | ▲ 197,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,19 | 8,04 | 0,29 | 0,21 | 0,23 | -0,01 | ▼ 105,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 35,63 | -2.008,23 | -132,73 | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 15 | 95 | 35 | 50 | 53 | 15 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.