ALF CONSTRUCT TERMOPANE S.R.L.
CUI: 38939522
J40/2829/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38939522
Cod înmatriculare
J40/2829/2018
EUID
ROONRC.J40/2829/2018
Data înmatriculării
2018-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Mehadiei, 43, 6, IN INCINTA GRANTMETAL SA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Mehadiei
Număr:
43
Completare adresă:
IN INCINTA GRANTMETAL SA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.714 RON | 230.402 RON | 263.247 RON | −35.149 RON | −32.845 RON | 18.115 RON | 0 RON | 18.115 RON | −41.780 RON | 59.895 RON | 6.866 RON | 11.242 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 137.289 RON | 138.696 RON | 148.207 RON | −10.898 RON | −9.511 RON | 22.686 RON | 0 RON | 22.686 RON | −52.678 RON | 75.364 RON | 5.446 RON | 12.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 171.944 RON | 174.167 RON | 167.194 RON | 5.231 RON | 6.973 RON | 27.516 RON | 3.000 RON | 24.516 RON | −47.446 RON | 74.962 RON | 5.468 RON | 17.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 222.994 RON | 231.407 RON | 196.154 RON | 32.939 RON | 35.253 RON | 56.198 RON | 2.600 RON | 53.598 RON | −14.507 RON | 70.705 RON | 6.248 RON | 42.544 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 131.888 RON | 131.877 RON | 154.654 RON | −24.096 RON | −22.777 RON | 43.782 RON | 2.200 RON | 41.582 RON | −38.603 RON | 82.773 RON | 7.854 RON | 27.452 RON | 0 RON | 388 RON | 1 |
| 2024 | 231.128 RON | 231.128 RON | 200.716 RON | 28.143 RON | 30.412 RON | 55.875 RON | 2.167 RON | 53.708 RON | −10.460 RON | 66.593 RON | 7.209 RON | 34.849 RON | 0 RON | 258 RON | 1 |
| 2025 | 243.783 RON | 243.783 RON | 232.342 RON | 9.051 RON | 11.441 RON | 45.508 RON | 2.167 RON | 43.341 RON | −1.409 RON | 47.175 RON | 2.188 RON | 34.588 RON | 0 RON | 258 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUCAN LIVIU-EUGEN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.409 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
243,8 K RON
Rezultat Net 2025
9,1 K RON
Total Active 2025
45,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,7 K RON | 137,3 K RON | 171,9 K RON | 223,0 K RON | 131,9 K RON | 231,1 K RON | 243,8 K RON |
| Venituri totale | 230,4 K RON | 138,7 K RON | 174,2 K RON | 231,4 K RON | 131,9 K RON | 231,1 K RON | 243,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,2 K RON | 148,2 K RON | 167,2 K RON | 196,2 K RON | 154,7 K RON | 200,7 K RON | 232,3 K RON |
| Rezultat net | −35,1 K RON | −10,9 K RON | 5,2 K RON | 32,9 K RON | −24,1 K RON | 28,1 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (4.8%)
Active circulante43,3 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe34,6 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 111,42 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,05 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,9 K RON | 18,1 K RON | 330,6% |
| 2020 | 75,4 K RON | 22,7 K RON | 332,2% |
| 2021 | 75,0 K RON | 27,5 K RON | 272,4% |
| 2022 | 70,7 K RON | 56,2 K RON | 125,8% |
| 2023 | 82,8 K RON | 43,8 K RON | 189,1% |
| 2024 | 66,6 K RON | 55,9 K RON | 119,2% |
| 2025 | 47,2 K RON | 45,5 K RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,7 K RON | 137,3 K RON | 171,9 K RON | 223,0 K RON | 131,9 K RON | 231,1 K RON | 243,8 K RON | ▲ 5,5% |
| Rezultat net | −35,1 K RON | −10,9 K RON | 5,2 K RON | 32,9 K RON | −24,1 K RON | 28,1 K RON | 9,1 K RON | ▼ 67,8% |
| Total active | 18,1 K RON | 22,7 K RON | 27,5 K RON | 56,2 K RON | 43,8 K RON | 55,9 K RON | 45,5 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | −41,8 K RON | −52,7 K RON | −47,4 K RON | −14,5 K RON | −38,6 K RON | −10,5 K RON | −1,4 K RON | ▲ 86,5% |
| Datorii totale | 59,9 K RON | 75,4 K RON | 75,0 K RON | 70,7 K RON | 82,8 K RON | 66,6 K RON | 47,2 K RON | ▼ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,76 | 0,50 | 0,81 | 0,92 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | -15,44 | -7,94 | 3,04 | 14,77 | -18,27 | 12,18 | 3,71 | ▼ 69,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 60 | 17 | 60 | 45 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.