HEAD INNOVATION AGENCY SRL
CUI: 35714991
J40/2834/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35714991
Cod înmatriculare
J40/2834/2016
EUID
ROONRC.J40/2834/2016
Data înmatriculării
2016-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Constantin Brâncuşi, 3, D12, A, 5, 20, 30422, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Constantin Brâncuşi
Număr:
3
Bloc:
D12
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
20
Cod poștal:
30422
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.948 RON | 163.251 RON | 79.595 RON | 82.027 RON | 83.656 RON | 74.492 RON | 3.886 RON | 70.606 RON | 50.851 RON | 23.783 RON | 30 RON | 9.987 RON | 0 RON | 142 RON | 1 |
| 2020 | 112.538 RON | 112.540 RON | 78.031 RON | 33.384 RON | 34.509 RON | 113.851 RON | 3.001 RON | 110.850 RON | 56.869 RON | 58.848 RON | 30 RON | 37.658 RON | 306 RON | 2.172 RON | 1 |
| 2021 | 268.096 RON | 268.209 RON | 284.744 RON | −18.894 RON | −16.535 RON | 152.543 RON | 2.077 RON | 150.466 RON | 37.976 RON | 114.825 RON | 30 RON | 62.019 RON | 218 RON | 476 RON | 2 |
| 2022 | 216.403 RON | 216.437 RON | 149.296 RON | 65.085 RON | 67.141 RON | 193.834 RON | 1.290 RON | 192.544 RON | 103.061 RON | 90.805 RON | 30 RON | 58.161 RON | 284 RON | 316 RON | 1 |
| 2023 | 532.994 RON | 533.006 RON | 410.142 RON | 117.641 RON | 122.864 RON | 228.769 RON | 134 RON | 228.635 RON | 118.121 RON | 110.797 RON | 30 RON | 188.841 RON | 97 RON | 246 RON | 1 |
| 2024 | 332.562 RON | 332.710 RON | 341.998 RON | −16.352 RON | −9.288 RON | 171.465 RON | 36 RON | 171.429 RON | −12.038 RON | 183.452 RON | 0 RON | 121.455 RON | 247 RON | 196 RON | 2 |
| 2025 | 363.944 RON | 365.122 RON | 285.597 RON | 72.933 RON | 79.525 RON | 321.005 RON | 6.763 RON | 314.242 RON | 60.895 RON | 260.221 RON | 0 RON | 304.235 RON | 241 RON | 352 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE COSTEL-RADU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
363,9 K RON
Rezultat Net 2025
72,9 K RON
Total Active 2025
321,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,9 K RON | 112,5 K RON | 268,1 K RON | 216,4 K RON | 533,0 K RON | 332,6 K RON | 363,9 K RON |
| Venituri totale | 163,3 K RON | 112,5 K RON | 268,2 K RON | 216,4 K RON | 533,0 K RON | 332,7 K RON | 365,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,6 K RON | 78,0 K RON | 284,7 K RON | 149,3 K RON | 410,1 K RON | 342,0 K RON | 285,6 K RON |
| Rezultat net | 82,0 K RON | 33,4 K RON | −18,9 K RON | 65,1 K RON | 117,6 K RON | −16,4 K RON | 72,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 471,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (2.1%)
Active circulante314,2 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe304,2 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 305 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
20,0%
ROA
22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,8 K RON | 74,5 K RON | 31,9% |
| 2020 | 58,8 K RON | 113,9 K RON | 51,7% |
| 2021 | 114,8 K RON | 152,5 K RON | 75,3% |
| 2022 | 90,8 K RON | 193,8 K RON | 46,9% |
| 2023 | 110,8 K RON | 228,8 K RON | 48,4% |
| 2024 | 183,5 K RON | 171,5 K RON | 107,0% |
| 2025 | 260,2 K RON | 321,0 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,9 K RON | 112,5 K RON | 268,1 K RON | 216,4 K RON | 533,0 K RON | 332,6 K RON | 363,9 K RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | 82,0 K RON | 33,4 K RON | −18,9 K RON | 65,1 K RON | 117,6 K RON | −16,4 K RON | 72,9 K RON | ▲ 546,0% |
| Total active | 74,5 K RON | 113,9 K RON | 152,5 K RON | 193,8 K RON | 228,8 K RON | 171,5 K RON | 321,0 K RON | ▲ 87,2% |
| Capitaluri proprii | 50,9 K RON | 56,9 K RON | 38,0 K RON | 103,1 K RON | 118,1 K RON | −12,0 K RON | 60,9 K RON | ▲ 605,9% |
| Datorii totale | 23,8 K RON | 58,8 K RON | 114,8 K RON | 90,8 K RON | 110,8 K RON | 183,5 K RON | 260,2 K RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 2,97 | 1,88 | 1,31 | 2,12 | 2,06 | 0,93 | 1,21 | ▲ 29,2% |
| Marjă netă (%) | 50,34 | 29,66 | -7,05 | 30,08 | 22,07 | -4,92 | 20,04 | ▲ 507,3% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 44 | 95 | 95 | 17 | 80 | ▲ 370,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 471,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.