CAVALLIOTI SRL

CUI: 3574741 J40/2844/1993 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 3574741

Cod înmatriculare J40/2844/1993

EUID ROONRC.J40/2844/1993

Data înmatriculării 1993-01-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 33 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SFINŢII VOIEVOZI, 1, 6, 10968, 1, PARTER, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: SFINŢII VOIEVOZI

Număr: 1

Apartament: 6

Cod poștal: 10968

Completare adresă: PARTER, CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2023	10.380 RON	10.380 RON	17.236 RON	−6.856 RON	−6.856 RON	275.000 RON	2.385 RON	272.615 RON	233.645 RON	41.355 RON	260.199 RON	0
2024	202.748 RON	202.748 RON	236.061 RON	−33.313 RON	−33.313 RON	300.007 RON	9.838 RON	290.169 RON	200.332 RON	99.675 RON	267.464 RON	0
2025	115.948 RON	115.948 RON	148.703 RON	−32.755 RON	−32.755 RON	299.873 RON	6.832 RON	293.041 RON	167.577 RON	132.296 RON	279.009 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂNICĂ MATEI-CONSTANTIN

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

BOOKZONE S.R.L. — 13.9% cotă de piață (119.725.736 RON)
GRUPUL EDITORIAL ART SRL — 7.7% cotă de piață (65.856.442 RON)
ART KLETT SRL — 6.5% cotă de piață (55.676.692 RON)
GRUP MEDIA LITERA SRL — 6.3% cotă de piață (54.072.218 RON)
BOOKLET SRL — 4.4% cotă de piață (38.234.530 RON)
EDITURA TREI SRL — 3.2% cotă de piață (27.808.527 RON)
RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI SRL — 3.2% cotă de piață (27.401.258 RON)
DIDACTICA PUBLISHING HOUSE SRL — 2.7% cotă de piață (23.013.991 RON)
HUMANITAS SA — 2.7% cotă de piață (22.959.214 RON)
GALENUS SRL — 2.7% cotă de piață (22.859.110 RON)
Alte 417 companii din domeniu — 46.8% cotă de piață

Top format din 427 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.755 RON)

Cifra de Afaceri 2025

115,9 K RON

Rezultat Net 2025

−32,8 K RON

Total Active 2025

299,9 K RON

Scor Bonitate

64/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	10,4 K RON	202,7 K RON	115,9 K RON
Venituri totale	10,4 K RON	202,7 K RON	115,9 K RON
Cheltuieli totale	17,2 K RON	236,1 K RON	148,7 K RON
Rezultat net	−6,9 K RON	−33,3 K RON	−32,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,22	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,22	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,27	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,8 K RON (2.3%)

Active circulante293,0 K RON (97.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe279,0 K RON

Numerar14,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,42
Durata încasare (zile)	878

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-28,3%

Marjă netă

-28,3%

ROA

-10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	41,4 K RON	275,0 K RON	15,0%
2024	99,7 K RON	300,0 K RON	33,2%
2025	132,3 K RON	299,9 K RON	44,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	10,4 K RON	202,7 K RON	115,9 K RON	▼ 42,8%
Rezultat net	−6,9 K RON	−33,3 K RON	−32,8 K RON	▲ 1,7%
Total active	275,0 K RON	300,0 K RON	299,9 K RON	▼ 0,0%
Capitaluri proprii	233,6 K RON	200,3 K RON	167,6 K RON	▼ 16,4%
Datorii totale	41,4 K RON	99,7 K RON	132,3 K RON	▲ 32,7%
Lichiditate curentă	6,59	2,91	2,22	▼ 23,9%
Marjă netă (%)	-66,05	-16,43	-28,25	▼ 71,9%
Scor bonitate	64	64	64	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Lichiditate curentă bună (2.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,3 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.