SETTIMA IMPEX SRL
CUI: 5091468
J40/28464/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5091468
Cod înmatriculare
J40/28464/1993
EUID
ROONRC.J40/28464/1993
Data înmatriculării
1993-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. BREZOIANU, 36, 17, 1, P, 2, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. BREZOIANU
Număr:
36
Bloc:
17
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 980.494 RON | 980.502 RON | 531.777 RON | 438.919 RON | 448.725 RON | 3.985.905 RON | 3.830.311 RON | 155.594 RON | 2.741.336 RON | 1.244.569 RON | 17.700 RON | 115.743 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 856.708 RON | 856.708 RON | 464.895 RON | 383.755 RON | 391.813 RON | 4.129.710 RON | 3.959.055 RON | 170.655 RON | 3.125.091 RON | 1.004.619 RON | 6.208 RON | 158.948 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.086.545 RON | 1.088.148 RON | 472.610 RON | 602.469 RON | 615.538 RON | 4.187.021 RON | 4.097.127 RON | 89.894 RON | 3.727.560 RON | 459.461 RON | 5.329 RON | 73.514 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.415.059 RON | 1.415.346 RON | 565.596 RON | 835.167 RON | 849.750 RON | 5.001.446 RON | 4.096.573 RON | 904.873 RON | 4.562.727 RON | 438.719 RON | 5.329 RON | 587.739 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.599.186 RON | 1.599.224 RON | 738.485 RON | 844.747 RON | 860.739 RON | 10.848.465 RON | 10.557.472 RON | 290.993 RON | 5.407.474 RON | 5.440.991 RON | 38.699 RON | 223.520 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.612.199 RON | 1.712.582 RON | 727.261 RON | 935.742 RON | 985.321 RON | 30.880.536 RON | 30.701.399 RON | 179.137 RON | 6.347.799 RON | 24.532.737 RON | 0 RON | 151.604 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.046.363 RON | 1.071.008 RON | 1.407.372 RON | −336.364 RON | −336.364 RON | 30.348.554 RON | 30.224.525 RON | 124.029 RON | 6.008.899 RON | 24.339.655 RON | 1.175 RON | 88.637 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
FAGETAN ION
administrator
JIDVEI, ALBA
FAGETAN ELEONORA
administrator
TATIRLAUA, ALBA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5523 Alte mijloace de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−336.364 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
−336,4 K RON
Total Active 2025
30,35 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 980,5 K RON | 856,7 K RON | 1,09 M RON | 1,42 M RON | 1,60 M RON | 1,61 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 980,5 K RON | 856,7 K RON | 1,09 M RON | 1,42 M RON | 1,60 M RON | 1,71 M RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 531,8 K RON | 464,9 K RON | 472,6 K RON | 565,6 K RON | 738,5 K RON | 727,3 K RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 438,9 K RON | 383,8 K RON | 602,5 K RON | 835,2 K RON | 844,7 K RON | 935,7 K RON | −336,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,22 M RON (99.6%)
Active circulante124,0 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe88,6 K RON
Numerar34,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 890,52 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,81 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,2%
Marjă netă
-32,2%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,24 M RON | 3,99 M RON | 31,2% |
| 2020 | 1,00 M RON | 4,13 M RON | 24,3% |
| 2021 | 459,5 K RON | 4,19 M RON | 11,0% |
| 2022 | 438,7 K RON | 5,00 M RON | 8,8% |
| 2023 | 5,44 M RON | 10,85 M RON | 50,2% |
| 2024 | 24,53 M RON | 30,88 M RON | 79,4% |
| 2025 | 24,34 M RON | 30,35 M RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 980,5 K RON | 856,7 K RON | 1,09 M RON | 1,42 M RON | 1,60 M RON | 1,61 M RON | 1,05 M RON | ▼ 35,1% |
| Rezultat net | 438,9 K RON | 383,8 K RON | 602,5 K RON | 835,2 K RON | 844,7 K RON | 935,7 K RON | −336,4 K RON | ▼ 135,9% |
| Total active | 3,99 M RON | 4,13 M RON | 4,19 M RON | 5,00 M RON | 10,85 M RON | 30,88 M RON | 30,35 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 2,74 M RON | 3,13 M RON | 3,73 M RON | 4,56 M RON | 5,41 M RON | 6,35 M RON | 6,01 M RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 1,24 M RON | 1,00 M RON | 459,5 K RON | 438,7 K RON | 5,44 M RON | 24,53 M RON | 24,34 M RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 2,06 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | ▼ 30,1% |
| Marjă netă (%) | 44,77 | 44,79 | 55,45 | 59,02 | 52,82 | 58,04 | -32,15 | ▼ 155,4% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 78 | 100 | 68 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.