AAG INVESTMENT MANAGEMENT SRL
CUI: 32895613
J40/2851/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32895613
Cod înmatriculare
J40/2851/2014
EUID
ROONRC.J40/2851/2014
Data înmatriculării
2014-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CHIPEREŞTI, 1, 41558, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CHIPEREŞTI
Număr:
1
Cod poștal:
41558
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.718.607 RON | 4.720.288 RON | 4.574.468 RON | 98.617 RON | 145.820 RON | 390.687 RON | 107.340 RON | 283.347 RON | 339.150 RON | 53.373 RON | 0 RON | 21.420 RON | 0 RON | 1.836 RON | 2 |
| 2020 | 108.000 RON | 108.019 RON | 117.550 RON | −10.530 RON | −9.531 RON | 135.832 RON | 89.654 RON | 46.178 RON | 128.621 RON | 7.626 RON | 0 RON | 21.420 RON | 0 RON | 415 RON | 2 |
| 2021 | 108.000 RON | 109.849 RON | 73.542 RON | 35.231 RON | 36.307 RON | 172.380 RON | 73.093 RON | 99.287 RON | 163.852 RON | 10.428 RON | 0 RON | 21.420 RON | 0 RON | 1.900 RON | 1 |
| 2022 | 108.000 RON | 108.000 RON | 79.223 RON | 27.719 RON | 28.777 RON | 98.529 RON | 60.539 RON | 37.990 RON | 27.959 RON | 71.041 RON | 0 RON | 10.710 RON | 0 RON | 471 RON | 1 |
| 2023 | 108.000 RON | 108.000 RON | 120.239 RON | −12.567 RON | −12.239 RON | 213.936 RON | 181.464 RON | 32.472 RON | 15.392 RON | 201.718 RON | 0 RON | 11.105 RON | 0 RON | 3.174 RON | 1 |
| 2024 | 108.000 RON | 108.000 RON | 141.071 RON | −33.071 RON | −33.071 RON | 188.050 RON | 127.320 RON | 60.730 RON | −32.831 RON | 222.934 RON | 0 RON | 10.978 RON | 0 RON | 2.053 RON | 1 |
| 2025 | 108.000 RON | 203.000 RON | 158.212 RON | 35.016 RON | 44.788 RON | 2.139.280 RON | 2.058.653 RON | 80.627 RON | 2.185 RON | 2.139.212 RON | 0 RON | 65.160 RON | 0 RON | 2.117 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOICEA ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,0 K RON
Rezultat Net 2025
35,0 K RON
Total Active 2025
2,14 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,72 M RON | 108,0 K RON | 108,0 K RON | 108,0 K RON | 108,0 K RON | 108,0 K RON | 108,0 K RON |
| Venituri totale | 4,72 M RON | 108,0 K RON | 109,8 K RON | 108,0 K RON | 108,0 K RON | 108,0 K RON | 203,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,57 M RON | 117,6 K RON | 73,5 K RON | 79,2 K RON | 120,2 K RON | 141,1 K RON | 158,2 K RON |
| Rezultat net | 98,6 K RON | −10,5 K RON | 35,2 K RON | 27,7 K RON | −12,6 K RON | −33,1 K RON | 35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,06 M RON (96.2%)
Active circulante80,6 K RON (3.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe65,2 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,5%
Marjă netă
32,4%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,4 K RON | 390,7 K RON | 13,7% |
| 2020 | 7,6 K RON | 135,8 K RON | 5,6% |
| 2021 | 10,4 K RON | 172,4 K RON | 6,1% |
| 2022 | 71,0 K RON | 98,5 K RON | 72,1% |
| 2023 | 201,7 K RON | 213,9 K RON | 94,3% |
| 2024 | 222,9 K RON | 188,1 K RON | 118,6% |
| 2025 | 2,14 M RON | 2,14 M RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,72 M RON | 108,0 K RON | 108,0 K RON | 108,0 K RON | 108,0 K RON | 108,0 K RON | 108,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 98,6 K RON | −10,5 K RON | 35,2 K RON | 27,7 K RON | −12,6 K RON | −33,1 K RON | 35,0 K RON | ▲ 205,9% |
| Total active | 390,7 K RON | 135,8 K RON | 172,4 K RON | 98,5 K RON | 213,9 K RON | 188,1 K RON | 2,14 M RON | ▲ 1.037,6% |
| Capitaluri proprii | 339,2 K RON | 128,6 K RON | 163,9 K RON | 28,0 K RON | 15,4 K RON | −32,8 K RON | 2,2 K RON | ▲ 106,7% |
| Datorii totale | 53,4 K RON | 7,6 K RON | 10,4 K RON | 71,0 K RON | 201,7 K RON | 222,9 K RON | 2,14 M RON | ▲ 859,6% |
| Lichiditate curentă | 5,31 | 6,06 | 9,52 | 0,53 | 0,16 | 0,27 | 0,04 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | 2,09 | -9,75 | 32,62 | 25,67 | -11,64 | -30,62 | 32,42 | ▲ 205,9% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 95 | 53 | 18 | 19 | 48 | ▲ 152,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.