OCTASAN IMPEX SRL
CUI: 3167861
J40/28526/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3167861
Cod înmatriculare
J40/28526/1992
EUID
ROONRC.J40/28526/1992
Data înmatriculării
1992-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Aleea FIZICIENILOR, 13, 3A, A, 1, 8, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Aleea FIZICIENILOR
Număr:
13
Bloc:
3A
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.056 RON | 116.056 RON | 223.448 RON | −110.927 RON | −107.392 RON | 66.450 RON | 0 RON | 66.450 RON | −124.805 RON | 192.084 RON | 64.280 RON | 1.134 RON | 0 RON | 829 RON | 0 |
| 2020 | 35.481 RON | 35.481 RON | 42.801 RON | −8.391 RON | −7.320 RON | 95.052 RON | 0 RON | 95.052 RON | −133.195 RON | 228.247 RON | 86.153 RON | 8.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.528 RON | 93.023 RON | 113.943 RON | −23.571 RON | −20.920 RON | 160.934 RON | 66.944 RON | 93.990 RON | −156.766 RON | 322.858 RON | 84.864 RON | 8.804 RON | 0 RON | 5.158 RON | 0 |
| 2022 | 131.477 RON | 321.477 RON | 162.617 RON | 149.242 RON | 158.860 RON | 256.803 RON | 49.480 RON | 207.323 RON | −7.524 RON | 267.556 RON | 196.989 RON | 8.804 RON | 0 RON | 3.229 RON | 0 |
| 2023 | 144.049 RON | 219.049 RON | 181.531 RON | 31.635 RON | 37.518 RON | 393.679 RON | 32.017 RON | 361.662 RON | 24.111 RON | 371.299 RON | 351.489 RON | 9.771 RON | 0 RON | 1.731 RON | 0 |
| 2024 | 121.209 RON | 219.209 RON | 160.336 RON | 50.866 RON | 58.873 RON | 440.990 RON | 14.553 RON | 426.437 RON | 74.977 RON | 366.672 RON | 414.279 RON | 8.804 RON | 0 RON | 659 RON | 0 |
| 2025 | 130.083 RON | 228.131 RON | 164.210 RON | 55.228 RON | 63.921 RON | 438.942 RON | 0 RON | 438.942 RON | 130.205 RON | 308.737 RON | 429.327 RON | 8.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEOVEANU SANDA
administrator
DOROBANTU CALARASI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
130,1 K RON
Rezultat Net 2025
55,2 K RON
Total Active 2025
438,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,1 K RON | 35,5 K RON | 85,5 K RON | 131,5 K RON | 144,0 K RON | 121,2 K RON | 130,1 K RON |
| Venituri totale | 116,1 K RON | 35,5 K RON | 93,0 K RON | 321,5 K RON | 219,0 K RON | 219,2 K RON | 228,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 223,4 K RON | 42,8 K RON | 113,9 K RON | 162,6 K RON | 181,5 K RON | 160,3 K RON | 164,2 K RON |
| Rezultat net | −110,9 K RON | −8,4 K RON | −23,6 K RON | 149,2 K RON | 31,6 K RON | 50,9 K RON | 55,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 148,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante438,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri429,3 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar811 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.205 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,78 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,1%
Marjă netă
42,5%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,1 K RON | 66,5 K RON | 289,1% |
| 2020 | 228,2 K RON | 95,1 K RON | 240,1% |
| 2021 | 322,9 K RON | 160,9 K RON | 200,6% |
| 2022 | 267,6 K RON | 256,8 K RON | 104,2% |
| 2023 | 371,3 K RON | 393,7 K RON | 94,3% |
| 2024 | 366,7 K RON | 441,0 K RON | 83,2% |
| 2025 | 308,7 K RON | 438,9 K RON | 70,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,1 K RON | 35,5 K RON | 85,5 K RON | 131,5 K RON | 144,0 K RON | 121,2 K RON | 130,1 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | −110,9 K RON | −8,4 K RON | −23,6 K RON | 149,2 K RON | 31,6 K RON | 50,9 K RON | 55,2 K RON | ▲ 8,6% |
| Total active | 66,5 K RON | 95,1 K RON | 160,9 K RON | 256,8 K RON | 393,7 K RON | 441,0 K RON | 438,9 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −124,8 K RON | −133,2 K RON | −156,8 K RON | −7,5 K RON | 24,1 K RON | 75,0 K RON | 130,2 K RON | ▲ 73,7% |
| Datorii totale | 192,1 K RON | 228,2 K RON | 322,9 K RON | 267,6 K RON | 371,3 K RON | 366,7 K RON | 308,7 K RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,42 | 0,29 | 0,77 | 0,97 | 1,16 | 1,42 | ▲ 22,2% |
| Marjă netă (%) | -95,58 | -23,65 | -27,56 | 113,51 | 21,96 | 41,97 | 42,46 | ▲ 1,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 60 | 61 | 75 | 80 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.