DAVOS CONCEPT GROUP SRL
CUI: 26666232
J40/2854/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26666232
Cod înmatriculare
J40/2854/2010
EUID
ROONRC.J40/2854/2010
Data înmatriculării
2010-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, RÂUL MARA, 11, M5, 6, 1, 59, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
RÂUL MARA
Număr:
11
Bloc:
M5
Scară:
6
Etaj:
1
Apartament:
59
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.016 RON | 4.016 RON | 6.756 RON | −2.861 RON | −2.740 RON | 3.586 RON | 169 RON | 3.417 RON | −28.918 RON | 32.504 RON | 0 RON | 3.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.970 RON | 4.970 RON | 25.691 RON | −20.869 RON | −20.721 RON | 70.087 RON | 64.347 RON | 5.740 RON | −49.787 RON | 119.874 RON | 141 RON | 3.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.529 RON | 3.529 RON | 35.759 RON | −32.334 RON | −32.230 RON | 55.141 RON | 46.390 RON | 8.751 RON | −82.121 RON | 137.262 RON | 654 RON | 5.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.235 RON | 3.235 RON | 23.178 RON | −20.040 RON | −19.943 RON | 34.709 RON | 28.433 RON | 6.276 RON | −102.161 RON | 136.870 RON | 582 RON | 5.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.585 RON | 26.085 RON | 34.489 RON | −8.404 RON | −8.404 RON | 40.914 RON | 0 RON | 40.914 RON | −111.241 RON | 152.155 RON | 0 RON | 30.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.790 RON | 3.790 RON | 7.005 RON | −3.215 RON | −3.215 RON | 10.876 RON | 0 RON | 10.876 RON | −114.456 RON | 125.332 RON | 0 RON | 8.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.789 RON | 11.016 RON | 9.372 RON | 1.368 RON | 1.644 RON | 12.290 RON | 0 RON | 12.290 RON | −113.088 RON | 125.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ MARIA ALEXANDRA
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−113.088 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1020.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
12,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 5,0 K RON | 3,5 K RON | 3,2 K RON | 3,6 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 5,0 K RON | 3,5 K RON | 3,2 K RON | 26,1 K RON | 3,8 K RON | 11,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 25,7 K RON | 35,8 K RON | 23,2 K RON | 34,5 K RON | 7,0 K RON | 9,4 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −20,9 K RON | −32,3 K RON | −20,0 K RON | −8,4 K RON | −3,2 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−113.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,4%
Marjă netă
36,1%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,5 K RON | 3,6 K RON | 906,4% |
| 2020 | 119,9 K RON | 70,1 K RON | 171,0% |
| 2021 | 137,3 K RON | 55,1 K RON | 248,9% |
| 2022 | 136,9 K RON | 34,7 K RON | 394,3% |
| 2023 | 152,2 K RON | 40,9 K RON | 371,9% |
| 2024 | 125,3 K RON | 10,9 K RON | 1.152,4% |
| 2025 | 125,4 K RON | 12,3 K RON | 1.020,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 5,0 K RON | 3,5 K RON | 3,2 K RON | 3,6 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | ▼ 0,0% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −20,9 K RON | −32,3 K RON | −20,0 K RON | −8,4 K RON | −3,2 K RON | 1,4 K RON | ▲ 142,6% |
| Total active | 3,6 K RON | 70,1 K RON | 55,1 K RON | 34,7 K RON | 40,9 K RON | 10,9 K RON | 12,3 K RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −28,9 K RON | −49,8 K RON | −82,1 K RON | −102,2 K RON | −111,2 K RON | −114,5 K RON | −113,1 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 32,5 K RON | 119,9 K RON | 137,3 K RON | 136,9 K RON | 152,2 K RON | 125,3 K RON | 125,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,27 | 0,09 | 0,10 | ▲ 12,9% |
| Marjă netă (%) | -71,24 | -419,90 | -916,24 | -619,47 | -234,42 | -84,83 | 36,10 | ▲ 142,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 32 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1020.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.