TRANSCOLLECT BATMAR S.R.L.

CUI: 43756785 J40/2858/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43756785
Cod înmatriculare J40/2858/2021
EUID ROONRC.J40/2858/2021
Data înmatriculării 2021-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VELINŢEI, 13, 22964, 2, CORP C2, BIROUL 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: VELINŢEI
Număr: 13
Cod poștal: 22964
Completare adresă: CORP C2, BIROUL 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 167.359 RON 167.364 RON 44.211 RON 118.132 RON 123.153 RON 160.583 RON 0 RON 160.583 RON 118.332 RON 42.251 RON 0 RON 74.135 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.268.688 RON 1.400.809 RON 1.124.296 RON 254.708 RON 276.513 RON 447.922 RON 17.866 RON 430.056 RON 254.948 RON 192.974 RON 0 RON 250.069 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.715.201 RON 2.756.531 RON 2.529.310 RON 195.857 RON 227.221 RON 978.162 RON 185.693 RON 792.469 RON 196.097 RON 782.065 RON 7 RON 766.392 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.936.491 RON 3.001.249 RON 2.804.326 RON 145.586 RON 196.923 RON 1.679.756 RON 592.640 RON 1.087.116 RON 145.833 RON 1.533.923 RON 294 RON 1.019.343 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUGA MARIANA
administrator
LOC. CIULUCANI, Moldova
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,94 M RON
Rezultat Net 2024
145,6 K RON
Total Active 2024
1,68 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 167,4 K RON 1,27 M RON 2,72 M RON 2,94 M RON
Venituri totale 167,4 K RON 1,40 M RON 2,76 M RON 3,00 M RON
Cheltuieli totale 44,2 K RON 1,12 M RON 2,53 M RON 2,80 M RON
Rezultat net 118,1 K RON 254,7 K RON 195,9 K RON 145,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate592,6 K RON (35.3%)
Active circulante1,09 M RON (64.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri294 RON
Creanțe1,02 M RON
Numerar67,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9.988,06
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 2,88
Durata încasare (zile) 127

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,0%
ROA
8,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 42,3 K RON 160,6 K RON 26,3%
2022 193,0 K RON 447,9 K RON 43,1%
2023 782,1 K RON 978,2 K RON 80,0%
2024 1,53 M RON 1,68 M RON 91,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 167,4 K RON 1,27 M RON 2,72 M RON 2,94 M RON ▲ 8,2%
Rezultat net 118,1 K RON 254,7 K RON 195,9 K RON 145,6 K RON ▼ 25,7%
Total active 160,6 K RON 447,9 K RON 978,2 K RON 1,68 M RON ▲ 71,7%
Capitaluri proprii 118,3 K RON 254,9 K RON 196,1 K RON 145,8 K RON ▼ 25,6%
Datorii totale 42,3 K RON 193,0 K RON 782,1 K RON 1,53 M RON ▲ 96,1%
Lichiditate curentă 3,80 2,23 1,01 0,71 ▼ 30,1%
Marjă netă (%) 70,59 20,08 7,21 4,96 ▼ 31,2%
Scor bonitate 87 95 62 43 ▼ 30,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (145,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,21 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.