NEOCASA INVESTMENT SRL
CUI: 16173172
J40/2864/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16173172
Cod înmatriculare
J40/2864/2004
EUID
ROONRC.J40/2864/2004
Data înmatriculării
2004-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Aviator Traian Vasile, 9, 1, 2, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Aviator Traian Vasile
Număr:
9
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.400 RON | 8.600 RON | 12.212 RON | −3.870 RON | −3.612 RON | 370 RON | 0 RON | 370 RON | −284.177 RON | 285.057 RON | 0 RON | 268 RON | 0 RON | 510 RON | 1 |
| 2020 | 1.250 RON | 1.250 RON | 9.814 RON | −8.602 RON | −8.564 RON | 523 RON | 0 RON | 523 RON | −292.779 RON | 293.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 71 RON | 1 |
| 2021 | 36.500 RON | 36.500 RON | 9.424 RON | 25.981 RON | 27.076 RON | 1.009 RON | 0 RON | 1.009 RON | −266.798 RON | 267.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 90 RON | 1 |
| 2022 | 21.200 RON | 36.038 RON | 24.710 RON | 10.247 RON | 11.328 RON | 18.587 RON | 0 RON | 18.587 RON | −256.551 RON | 275.138 RON | 0 RON | 18.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104 RON | 104 RON | 10.023 RON | −9.919 RON | −9.919 RON | 3.790 RON | 0 RON | 3.790 RON | −281.308 RON | 285.236 RON | 0 RON | 3.737 RON | 0 RON | 138 RON | 1 |
| 2024 | 100 RON | 100 RON | 16.638 RON | −16.538 RON | −16.538 RON | 4.432 RON | 0 RON | 4.432 RON | −297.846 RON | 302.278 RON | 0 RON | 3.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 203.849 RON | 203.849 RON | 15.583 RON | 157.767 RON | 188.266 RON | 1.420 RON | 0 RON | 1.420 RON | −140.080 RON | 141.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLECIU RUXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−140.080 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 9964.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
203,8 K RON
Rezultat Net 2025
157,8 K RON
Total Active 2025
1,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 1,3 K RON | 36,5 K RON | 21,2 K RON | 104 RON | 100 RON | 203,8 K RON |
| Venituri totale | 8,6 K RON | 1,3 K RON | 36,5 K RON | 36,0 K RON | 104 RON | 100 RON | 203,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 9,8 K RON | 9,4 K RON | 24,7 K RON | 10,0 K RON | 16,6 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −8,6 K RON | 26,0 K RON | 10,2 K RON | −9,9 K RON | −16,5 K RON | 157,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−140.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
92,4%
Marjă netă
77,4%
ROA
11.110,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 285,1 K RON | 370 RON | 77.042,4% |
| 2020 | 293,4 K RON | 523 RON | 56.094,3% |
| 2021 | 267,9 K RON | 1,0 K RON | 26.550,7% |
| 2022 | 275,1 K RON | 18,6 K RON | 1.480,3% |
| 2023 | 285,2 K RON | 3,8 K RON | 7.526,0% |
| 2024 | 302,3 K RON | 4,4 K RON | 6.820,4% |
| 2025 | 141,5 K RON | 1,4 K RON | 9.964,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 1,3 K RON | 36,5 K RON | 21,2 K RON | 104 RON | 100 RON | 203,8 K RON | ▲ 203.749,0% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −8,6 K RON | 26,0 K RON | 10,2 K RON | −9,9 K RON | −16,5 K RON | 157,8 K RON | ▲ 1.054,0% |
| Total active | 370 RON | 523 RON | 1,0 K RON | 18,6 K RON | 3,8 K RON | 4,4 K RON | 1,4 K RON | ▼ 68,0% |
| Capitaluri proprii | −284,2 K RON | −292,8 K RON | −266,8 K RON | −256,6 K RON | −281,3 K RON | −297,8 K RON | −140,1 K RON | ▲ 53,0% |
| Datorii totale | 285,1 K RON | 293,4 K RON | 267,9 K RON | 275,1 K RON | 285,2 K RON | 302,3 K RON | 141,5 K RON | ▼ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | -46,07 | -688,16 | 71,18 | 48,33 | -9.537,50 | -16.538,00 | 77,39 | ▲ 100,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 42 | 12 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 9964.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.