MOBCONCEPT CREATE S.R.L.
CUI: 38940616
J40/2864/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38940616
Cod înmatriculare
J40/2864/2018
EUID
ROONRC.J40/2864/2018
Data înmatriculării
2018-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOROENI, 10C, 2, PARTER - IN SUPRAFATA DE 71 MP, FOSTA INTR. MOROENI NR. 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOROENI
Număr:
10C
Completare adresă:
PARTER - IN SUPRAFATA DE 71 MP, FOSTA INTR. MOROENI NR. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 313.392 RON | 318.485 RON | 341.941 RON | −26.587 RON | −23.456 RON | 53.185 RON | 5.500 RON | 47.685 RON | −52.944 RON | 106.129 RON | 35.546 RON | 2.553 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 180.916 RON | 177.120 RON | 233.951 RON | −58.568 RON | −56.831 RON | 56.360 RON | 3.500 RON | 52.860 RON | −111.511 RON | 167.871 RON | 50.215 RON | 856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 267.996 RON | 271.286 RON | 250.054 RON | 18.526 RON | 21.232 RON | 90.682 RON | 1.500 RON | 89.182 RON | −92.985 RON | 183.667 RON | 84.994 RON | 2.216 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 221.460 RON | 222.632 RON | 219.404 RON | 1.014 RON | 3.228 RON | 104.167 RON | 0 RON | 104.167 RON | −91.971 RON | 196.138 RON | 102.299 RON | 1.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 209.429 RON | 211.164 RON | 181.423 RON | 27.647 RON | 29.741 RON | 140.685 RON | 0 RON | 140.685 RON | −64.324 RON | 205.009 RON | 131.343 RON | 9.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 135.475 RON | 132.719 RON | 128.250 RON | 3.114 RON | 4.469 RON | 229.439 RON | 0 RON | 229.439 RON | −61.210 RON | 290.649 RON | 197.995 RON | 27.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 143.959 RON | 143.959 RON | 158.444 RON | −15.915 RON | −14.485 RON | 226.381 RON | 0 RON | 226.381 RON | −77.125 RON | 303.506 RON | 198.008 RON | 27.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU MARGARETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.915 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
144,0 K RON
Rezultat Net 2025
−15,9 K RON
Total Active 2025
226,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,4 K RON | 180,9 K RON | 268,0 K RON | 221,5 K RON | 209,4 K RON | 135,5 K RON | 144,0 K RON |
| Venituri totale | 318,5 K RON | 177,1 K RON | 271,3 K RON | 222,6 K RON | 211,2 K RON | 132,7 K RON | 144,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 341,9 K RON | 234,0 K RON | 250,1 K RON | 219,4 K RON | 181,4 K RON | 128,3 K RON | 158,4 K RON |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −58,6 K RON | 18,5 K RON | 1,0 K RON | 27,6 K RON | 3,1 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante226,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri198,0 K RON
Creanțe27,8 K RON
Numerar550 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,73 |
| Durata stocaj (zile) | 502 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,17 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,1 K RON | 53,2 K RON | 199,6% |
| 2020 | 167,9 K RON | 56,4 K RON | 297,9% |
| 2021 | 183,7 K RON | 90,7 K RON | 202,5% |
| 2022 | 196,1 K RON | 104,2 K RON | 188,3% |
| 2023 | 205,0 K RON | 140,7 K RON | 145,7% |
| 2024 | 290,6 K RON | 229,4 K RON | 126,7% |
| 2025 | 303,5 K RON | 226,4 K RON | 134,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,4 K RON | 180,9 K RON | 268,0 K RON | 221,5 K RON | 209,4 K RON | 135,5 K RON | 144,0 K RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | −26,6 K RON | −58,6 K RON | 18,5 K RON | 1,0 K RON | 27,6 K RON | 3,1 K RON | −15,9 K RON | ▼ 611,1% |
| Total active | 53,2 K RON | 56,4 K RON | 90,7 K RON | 104,2 K RON | 140,7 K RON | 229,4 K RON | 226,4 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −52,9 K RON | −111,5 K RON | −93,0 K RON | −92,0 K RON | −64,3 K RON | −61,2 K RON | −77,1 K RON | ▼ 26,0% |
| Datorii totale | 106,1 K RON | 167,9 K RON | 183,7 K RON | 196,1 K RON | 205,0 K RON | 290,6 K RON | 303,5 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,31 | 0,49 | 0,53 | 0,69 | 0,79 | 0,75 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -8,48 | -32,37 | 6,91 | 0,46 | 13,20 | 2,30 | -11,06 | ▼ 580,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 37 | 55 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.