CANAL 5 SRL
CUI: 3803756
J40/28653/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3803756
Cod înmatriculare
J40/28653/1992
EUID
ROONRC.J40/28653/1992
Data înmatriculării
1992-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. MESERIASILOR, 1, C93, 2, 11, 68032, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. MESERIASILOR
Număr:
1
Bloc:
C93
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
68032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.788 RON | 119.793 RON | 132.517 RON | −13.906 RON | −12.724 RON | 19.455 RON | 0 RON | 19.455 RON | 485 RON | 18.970 RON | 7.216 RON | 2.685 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 92.524 RON | 92.527 RON | 131.918 RON | −40.279 RON | −39.391 RON | 28.466 RON | 0 RON | 28.466 RON | −39.794 RON | 68.260 RON | 7.216 RON | 1.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 182.735 RON | 182.738 RON | 180.240 RON | 1.501 RON | 2.498 RON | 30.331 RON | 0 RON | 30.331 RON | −38.292 RON | 68.623 RON | 7.216 RON | 1.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 191.201 RON | 191.203 RON | 185.843 RON | 3.486 RON | 5.360 RON | 44.175 RON | 0 RON | 44.175 RON | −34.806 RON | 78.981 RON | 7.216 RON | 2.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 167.362 RON | 167.363 RON | 169.530 RON | −3.840 RON | −2.167 RON | 10.746 RON | 0 RON | 10.746 RON | −38.646 RON | 49.392 RON | 0 RON | 1.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU ALEXANDRU GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−38.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.840 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 459.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
167,4 K RON
Rezultat Net 2023
−3,8 K RON
Total Active 2023
10,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,8 K RON | 92,5 K RON | 182,7 K RON | 191,2 K RON | 167,4 K RON |
| Venituri totale | 119,8 K RON | 92,5 K RON | 182,7 K RON | 191,2 K RON | 167,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,5 K RON | 131,9 K RON | 180,2 K RON | 185,8 K RON | 169,5 K RON |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −40,3 K RON | 1,5 K RON | 3,5 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 208,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−38.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 113,39 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,0 K RON | 19,5 K RON | 97,5% |
| 2020 | 68,3 K RON | 28,5 K RON | 239,8% |
| 2021 | 68,6 K RON | 30,3 K RON | 226,3% |
| 2022 | 79,0 K RON | 44,2 K RON | 178,8% |
| 2023 | 49,4 K RON | 10,7 K RON | 459,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,8 K RON | 92,5 K RON | 182,7 K RON | 191,2 K RON | 167,4 K RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −40,3 K RON | 1,5 K RON | 3,5 K RON | −3,8 K RON | ▼ 210,2% |
| Total active | 19,5 K RON | 28,5 K RON | 30,3 K RON | 44,2 K RON | 10,7 K RON | ▼ 75,7% |
| Capitaluri proprii | 485 RON | −39,8 K RON | −38,3 K RON | −34,8 K RON | −38,6 K RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 68,3 K RON | 68,6 K RON | 79,0 K RON | 49,4 K RON | ▼ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,42 | 0,44 | 0,56 | 0,22 | ▼ 61,1% |
| Marjă netă (%) | -11,61 | -43,53 | 0,82 | 1,82 | -2,29 | ▼ 225,8% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 45 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 459.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.