TERRACOMPUTER SERVICE SRL
CUI: 27897138
J40/288/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27897138
Cod înmatriculare
J40/288/2011
EUID
ROONRC.J40/288/2011
Data înmatriculării
2011-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, JILAVEI, 91, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.683 RON | 48.683 RON | 180.047 RON | −131.861 RON | −131.364 RON | 65.364 RON | 4.529 RON | 60.835 RON | −82.704 RON | 148.068 RON | 0 RON | 43.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 97.050 RON | 101.481 RON | 97.507 RON | 2.959 RON | 3.974 RON | 13.269 RON | 1.941 RON | 11.328 RON | −107.182 RON | 120.451 RON | 496 RON | 9.779 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 158.073 RON | 158.073 RON | 48.726 RON | 104.605 RON | 109.347 RON | 42.321 RON | 0 RON | 42.321 RON | −2.577 RON | 44.898 RON | 0 RON | 38.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 180.734 RON | 180.734 RON | 64.208 RON | 111.105 RON | 116.526 RON | 189.744 RON | 0 RON | 189.744 RON | 108.527 RON | 81.217 RON | 170 RON | 38.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.937 RON | 42.937 RON | 36.358 RON | 5.559 RON | 6.579 RON | 67.781 RON | 0 RON | 67.781 RON | 54.087 RON | 13.694 RON | 4.899 RON | 40.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.140 RON | 20.140 RON | 36.305 RON | −16.165 RON | −16.165 RON | 43.421 RON | 0 RON | 43.421 RON | 37.922 RON | 5.499 RON | 0 RON | 41.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCĂ VIRGIL- VASILE
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.165 RON)
Cifra de Afaceri 2024
20,1 K RON
Rezultat Net 2024
−16,2 K RON
Total Active 2024
43,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,7 K RON | 97,1 K RON | 158,1 K RON | 180,7 K RON | 42,9 K RON | 20,1 K RON |
| Venituri totale | 48,7 K RON | 101,5 K RON | 158,1 K RON | 180,7 K RON | 42,9 K RON | 20,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,0 K RON | 97,5 K RON | 48,7 K RON | 64,2 K RON | 36,4 K RON | 36,3 K RON |
| Rezultat net | −131,9 K RON | 3,0 K RON | 104,6 K RON | 111,1 K RON | 5,6 K RON | −16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,2 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 746 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,3%
Marjă netă
-80,3%
ROA
-37,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,1 K RON | 65,4 K RON | 226,5% |
| 2020 | 120,5 K RON | 13,3 K RON | 907,8% |
| 2021 | 44,9 K RON | 42,3 K RON | 106,1% |
| 2022 | 81,2 K RON | 189,7 K RON | 42,8% |
| 2023 | 13,7 K RON | 67,8 K RON | 20,2% |
| 2024 | 5,5 K RON | 43,4 K RON | 12,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,7 K RON | 97,1 K RON | 158,1 K RON | 180,7 K RON | 42,9 K RON | 20,1 K RON | ▼ 53,1% |
| Rezultat net | −131,9 K RON | 3,0 K RON | 104,6 K RON | 111,1 K RON | 5,6 K RON | −16,2 K RON | ▼ 390,8% |
| Total active | 65,4 K RON | 13,3 K RON | 42,3 K RON | 189,7 K RON | 67,8 K RON | 43,4 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | −82,7 K RON | −107,2 K RON | −2,6 K RON | 108,5 K RON | 54,1 K RON | 37,9 K RON | ▼ 29,9% |
| Datorii totale | 148,1 K RON | 120,5 K RON | 44,9 K RON | 81,2 K RON | 13,7 K RON | 5,5 K RON | ▼ 59,8% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,09 | 0,94 | 2,34 | 4,95 | 7,90 | ▲ 59,5% |
| Marjă netă (%) | -270,86 | 3,05 | 66,18 | 61,47 | 12,95 | -80,26 | ▼ 719,8% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 60 | 100 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.