DAVID AYLIN AYAN CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALEXANDRIA, 90, L25, 1, 1, 5, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.479 RON | 52.479 RON | 38.416 RON | 12.517 RON | 14.063 RON | 18.757 RON | 0 RON | 18.757 RON | 12.717 RON | 6.040 RON | 13.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 70.671 RON | 70.671 RON | 47.984 RON | 20.566 RON | 22.687 RON | 51.009 RON | 0 RON | 51.009 RON | 33.284 RON | 17.725 RON | 41.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 58.451 RON | 58.451 RON | 45.993 RON | 10.700 RON | 12.458 RON | 71.336 RON | 0 RON | 71.336 RON | 44.033 RON | 27.303 RON | 60.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,5 K RON | 70,7 K RON | 58,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 52,5 K RON | 70,7 K RON | 58,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 38,4 K RON | 48,0 K RON | 46,0 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 20,6 K RON | 10,7 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −3,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,0 K RON | 18,8 K RON | 32,2% |
| 2020 | 17,7 K RON | 51,0 K RON | 34,8% |
| 2021 | 27,3 K RON | 71,3 K RON | 38,3% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,5 K RON | 70,7 K RON | 58,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 20,6 K RON | 10,7 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 18,8 K RON | 51,0 K RON | 71,3 K RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | 33,3 K RON | 44,0 K RON | 0 RON | – |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 17,7 K RON | 27,3 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 3,11 | 2,88 | 2,61 | – | – |
| Marjă netă (%) | 23,85 | 29,10 | 18,31 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 20 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.