LISTER ADMINISTRARE S.R.L.

CUI: 43760328 J40/2889/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43760328
Cod înmatriculare J40/2889/2021
EUID ROONRC.J40/2889/2021
Data înmatriculării 2021-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. EUGEN D. IOSIF, 15, 1/1, 5, DEMISOL, LOT 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: DR. EUGEN D. IOSIF
Număr: 15
Apartament: 1/1
Completare adresă: DEMISOL, LOT 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 365.458 RON 365.670 RON 218.149 RON 137.047 RON 147.521 RON 219.265 RON 81.609 RON 137.656 RON 147.047 RON 87.951 RON 0 RON 133.611 RON 0 RON 15.733 RON 0
2023 360.473 RON 360.960 RON 145.257 RON 212.170 RON 215.703 RON 444.921 RON 37.113 RON 407.808 RON 359.217 RON 85.704 RON 0 RON 402.502 RON 0 RON 0 RON 0
2024 160.800 RON 160.800 RON 53.005 RON 106.187 RON 107.795 RON 570.381 RON 12.792 RON 557.589 RON 465.404 RON 105.206 RON 0 RON 553.579 RON 0 RON 229 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRESCU OANA-MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Activități de editare a cărților
  • Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
  • Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
  • Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
160,8 K RON
Rezultat Net 2024
106,2 K RON
Total Active 2024
570,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 365,5 K RON 360,5 K RON 160,8 K RON
Venituri totale 365,7 K RON 361,0 K RON 160,8 K RON
Cheltuieli totale 218,1 K RON 145,3 K RON 53,0 K RON
Rezultat net 137,0 K RON 212,2 K RON 106,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 90,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,30 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,30 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 5,42 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,8 K RON (2.2%)
Active circulante557,6 K RON (97.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe553,6 K RON
Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,29
Durata încasare (zile) 1.257

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
67,0%
Marjă netă
66,0%
ROA
18,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 88,0 K RON 219,3 K RON 40,1%
2023 85,7 K RON 444,9 K RON 19,3%
2024 105,2 K RON 570,4 K RON 18,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 365,5 K RON 360,5 K RON 160,8 K RON ▼ 55,4%
Rezultat net 137,0 K RON 212,2 K RON 106,2 K RON ▼ 50,0%
Total active 219,3 K RON 444,9 K RON 570,4 K RON ▲ 28,2%
Capitaluri proprii 147,0 K RON 359,2 K RON 465,4 K RON ▲ 29,6%
Datorii totale 88,0 K RON 85,7 K RON 105,2 K RON ▲ 22,8%
Lichiditate curentă 1,57 4,76 5,30 ▲ 11,4%
Marjă netă (%) 37,50 58,86 66,04 ▲ 12,2%
Scor bonitate 82 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (106,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.