ZAHARUL LIESTI S.A.
CUI: 1641992
J40/2892/2019
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1641992
Cod înmatriculare
J40/2892/2019
EUID
ROONRC.J40/2892/2019
Data înmatriculării
2019-03-05
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VISARION, 12, 10424, 1, LOT 1, PARTER, BIROUL NR.7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VISARION
Număr:
12
Cod poștal:
10424
Completare adresă:
LOT 1, PARTER, BIROUL NR.7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.570.004 RON | −322.778 RON | 1.892.782 RON | 1.892.782 RON | 25.778.886 RON | 16.063 RON | 25.762.823 RON | −28.524.220 RON | 54.303.106 RON | 0 RON | 25.759.163 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 4.028.898 RON | 27.420.130 RON | −23.391.232 RON | −23.391.232 RON | 919.756 RON | 16.063 RON | 903.693 RON | −51.915.452 RON | 52.835.208 RON | 0 RON | 897.961 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 1.420.828 RON | 5.284.248 RON | −3.863.420 RON | −3.863.420 RON | 147.821 RON | 16.063 RON | 131.758 RON | −55.778.871 RON | 55.926.692 RON | 0 RON | 80.186 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 3.845.252 RON | 5.636.894 RON | −1.791.642 RON | −1.791.642 RON | 111.011 RON | 16.063 RON | 94.948 RON | −57.570.513 RON | 57.681.524 RON | 0 RON | 81.760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 4.387.754 RON | 3.820.108 RON | 567.646 RON | 567.646 RON | 122.461 RON | 16.063 RON | 106.398 RON | −57.002.867 RON | 57.125.328 RON | 0 RON | 102.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 1.492.493 RON | 3.430.791 RON | −1.938.298 RON | −1.938.298 RON | 145.674 RON | 16.063 RON | 129.611 RON | −58.941.165 RON | 59.086.839 RON | 0 RON | 105.960 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARATAȘ NECULAI
administrator
Loc. Insurăţei, Brăila, România
CONSTANTIN FLOREA-NICHI
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Ghimpaţi, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−58.941.165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.938.298 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 40561% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,94 M RON
Total Active 2024
145,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,57 M RON | 4,03 M RON | 1,42 M RON | 3,85 M RON | 4,39 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | −322,8 K RON | 27,42 M RON | 5,28 M RON | 5,64 M RON | 3,82 M RON | 3,43 M RON |
| Rezultat net | 1,89 M RON | −23,39 M RON | −3,86 M RON | −1,79 M RON | 567,6 K RON | −1,94 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.941.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,1 K RON (11%)
Active circulante129,6 K RON (89%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe106,0 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.330,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,30 M RON | 25,78 M RON | 210,7% |
| 2020 | 52,84 M RON | 919,8 K RON | 5.744,5% |
| 2021 | 55,93 M RON | 147,8 K RON | 37.834,1% |
| 2022 | 57,68 M RON | 111,0 K RON | 51.960,2% |
| 2023 | 57,13 M RON | 122,5 K RON | 46.647,8% |
| 2024 | 59,09 M RON | 145,7 K RON | 40.561,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,89 M RON | −23,39 M RON | −3,86 M RON | −1,79 M RON | 567,6 K RON | −1,94 M RON | ▼ 441,5% |
| Total active | 25,78 M RON | 919,8 K RON | 147,8 K RON | 111,0 K RON | 122,5 K RON | 145,7 K RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | −28,52 M RON | −51,92 M RON | −55,78 M RON | −57,57 M RON | −57,00 M RON | −58,94 M RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 54,30 M RON | 52,84 M RON | 55,93 M RON | 57,68 M RON | 57,13 M RON | 59,09 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 15,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 40561% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.