DAILI TOTAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42330411
J40/2901/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42330411
Cod înmatriculare
J40/2901/2020
EUID
ROONRC.J40/2901/2020
Data înmatriculării
2020-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LIVEZILOR, 43, 36, B, 2, 118, 52455, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
LIVEZILOR
Număr:
43
Bloc:
36
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
118
Cod poștal:
52455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29.375 RON | 29.375 RON | 152 RON | 28.406 RON | 29.223 RON | 29.423 RON | 0 RON | 29.423 RON | 28.606 RON | 817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.423 RON | 0 RON | 29.423 RON | 28.606 RON | 817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 107.682 RON | 107.682 RON | 121.323 RON | −14.664 RON | −13.641 RON | 34.349 RON | 0 RON | 34.349 RON | 13.942 RON | 20.407 RON | 0 RON | 18.302 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 295.798 RON | 295.803 RON | 273.821 RON | 19.171 RON | 21.982 RON | 92.215 RON | 0 RON | 92.215 RON | 33.113 RON | 59.102 RON | 0 RON | 78.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.515 RON | 135.515 RON | 66.961 RON | 60.692 RON | 68.554 RON | 143.096 RON | 0 RON | 143.096 RON | 93.805 RON | 49.291 RON | 0 RON | 86.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRÎNCU ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
135,5 K RON
Rezultat Net 2024
60,7 K RON
Total Active 2024
143,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 0 RON | 107,7 K RON | 295,8 K RON | 135,5 K RON |
| Venituri totale | 29,4 K RON | 0 RON | 107,7 K RON | 295,8 K RON | 135,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 152 RON | 0 RON | 121,3 K RON | 273,8 K RON | 67,0 K RON |
| Rezultat net | 28,4 K RON | 0 RON | −14,7 K RON | 19,2 K RON | 60,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 266,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante143,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe86,3 K RON
Numerar56,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,6%
Marjă netă
44,8%
ROA
42,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 817 RON | 29,4 K RON | 2,8% |
| 2021 | 817 RON | 29,4 K RON | 2,8% |
| 2022 | 20,4 K RON | 34,3 K RON | 59,4% |
| 2023 | 59,1 K RON | 92,2 K RON | 64,1% |
| 2024 | 49,3 K RON | 143,1 K RON | 34,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 0 RON | 107,7 K RON | 295,8 K RON | 135,5 K RON | ▼ 54,2% |
| Rezultat net | 28,4 K RON | 0 RON | −14,7 K RON | 19,2 K RON | 60,7 K RON | ▲ 216,6% |
| Total active | 29,4 K RON | 29,4 K RON | 34,3 K RON | 92,2 K RON | 143,1 K RON | ▲ 55,2% |
| Capitaluri proprii | 28,6 K RON | 28,6 K RON | 13,9 K RON | 33,1 K RON | 93,8 K RON | ▲ 183,3% |
| Datorii totale | 817 RON | 817 RON | 20,4 K RON | 59,1 K RON | 49,3 K RON | ▼ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 36,01 | 36,01 | 1,68 | 1,56 | 2,90 | ▲ 86,1% |
| Marjă netă (%) | 96,70 | – | -13,62 | 6,48 | 44,79 | ▲ 591,2% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 47 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.