KIDS PAPER S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GRĂDIŞTEA, 9, B13, 2, 4, 20, 40942, 4, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.039.020 RON | 1.039.020 RON | 996.508 RON | 27.843 RON | 42.512 RON | 873.147 RON | 0 RON | 873.147 RON | 28.043 RON | 845.104 RON | 683.092 RON | 27.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.058.056 RON | 1.058.056 RON | 868.100 RON | 181.680 RON | 189.956 RON | 1.131.452 RON | 0 RON | 1.131.452 RON | 209.723 RON | 921.729 RON | 894.519 RON | 220.749 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.454.378 RON | 1.454.378 RON | 1.425.109 RON | 11.304 RON | 29.269 RON | 1.751.533 RON | 0 RON | 1.751.533 RON | 221.027 RON | 1.530.506 RON | 909.284 RON | 659.546 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 996,5 K RON | 868,1 K RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | 27,8 K RON | 181,7 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 845,1 K RON | 873,1 K RON | 96,8% |
| 2020 | 921,7 K RON | 1,13 M RON | 81,5% |
| 2021 | 1,53 M RON | 1,75 M RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 1,45 M RON | ▲ 37,5% |
| Rezultat net | 27,8 K RON | 181,7 K RON | 11,3 K RON | ▼ 93,8% |
| Total active | 873,1 K RON | 1,13 M RON | 1,75 M RON | ▲ 54,8% |
| Capitaluri proprii | 28,0 K RON | 209,7 K RON | 221,0 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 845,1 K RON | 921,7 K RON | 1,53 M RON | ▲ 66,0% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,23 | 1,14 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 2,68 | 17,17 | 0,78 | ▼ 95,5% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 57 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (11,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.