ADI & DAN KEYS S.R.L.
CUI: 38949410
J40/2912/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38949410
Cod înmatriculare
J40/2912/2018
EUID
ROONRC.J40/2912/2018
Data înmatriculării
2018-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA IALOMIŢEI, 3, D22, C, 21, 6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA IALOMIŢEI
Număr:
3
Bloc:
D22
Scară:
C
Apartament:
21
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.703 RON | 69.703 RON | 113.091 RON | −44.085 RON | −43.388 RON | 4.182 RON | 161 RON | 4.021 RON | −73.504 RON | 77.686 RON | 3.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 57.640 RON | 61.136 RON | 79.054 RON | −18.494 RON | −17.918 RON | 6.012 RON | 161 RON | 5.851 RON | −91.997 RON | 98.009 RON | 2.424 RON | 1.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.660 RON | 39.660 RON | 66.022 RON | −26.758 RON | −26.362 RON | 11.364 RON | 161 RON | 11.203 RON | −118.756 RON | 130.120 RON | 12.163 RON | 1.719 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.702 RON | 55.769 RON | 64.259 RON | −9.606 RON | −8.490 RON | 4.040 RON | 161 RON | 3.879 RON | −128.362 RON | 132.402 RON | 2.747 RON | 1.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.889 RON | 33.889 RON | 60.268 RON | −26.379 RON | −26.379 RON | 5.199 RON | 161 RON | 5.038 RON | −161.261 RON | 166.460 RON | 476 RON | 1.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.762 RON | 30.762 RON | 35.123 RON | −4.361 RON | −4.361 RON | 6.744 RON | 161 RON | 6.583 RON | −165.623 RON | 172.367 RON | 3.314 RON | 1.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 35.279 RON | 35.279 RON | 36.449 RON | −1.170 RON | −1.170 RON | 2.395 RON | 161 RON | 2.234 RON | −166.793 RON | 169.188 RON | 953 RON | 1.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRHALĂ ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−166.793 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.170 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7064.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,3 K RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
2,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,7 K RON | 57,6 K RON | 39,7 K RON | 55,7 K RON | 33,9 K RON | 30,8 K RON | 35,3 K RON |
| Venituri totale | 69,7 K RON | 61,1 K RON | 39,7 K RON | 55,8 K RON | 33,9 K RON | 30,8 K RON | 35,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,1 K RON | 79,1 K RON | 66,0 K RON | 64,3 K RON | 60,3 K RON | 35,1 K RON | 36,4 K RON |
| Rezultat net | −44,1 K RON | −18,5 K RON | −26,8 K RON | −9,6 K RON | −26,4 K RON | −4,4 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−166.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161 RON (6.7%)
Active circulante2,2 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri953 RON
Creanțe1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,02 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,36 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-48,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,7 K RON | 4,2 K RON | 1.857,6% |
| 2020 | 98,0 K RON | 6,0 K RON | 1.630,2% |
| 2021 | 130,1 K RON | 11,4 K RON | 1.145,0% |
| 2022 | 132,4 K RON | 4,0 K RON | 3.277,3% |
| 2023 | 166,5 K RON | 5,2 K RON | 3.201,8% |
| 2024 | 172,4 K RON | 6,7 K RON | 2.555,9% |
| 2025 | 169,2 K RON | 2,4 K RON | 7.064,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,7 K RON | 57,6 K RON | 39,7 K RON | 55,7 K RON | 33,9 K RON | 30,8 K RON | 35,3 K RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | −44,1 K RON | −18,5 K RON | −26,8 K RON | −9,6 K RON | −26,4 K RON | −4,4 K RON | −1,2 K RON | ▲ 73,2% |
| Total active | 4,2 K RON | 6,0 K RON | 11,4 K RON | 4,0 K RON | 5,2 K RON | 6,7 K RON | 2,4 K RON | ▼ 64,5% |
| Capitaluri proprii | −73,5 K RON | −92,0 K RON | −118,8 K RON | −128,4 K RON | −161,3 K RON | −165,6 K RON | −166,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 77,7 K RON | 98,0 K RON | 130,1 K RON | 132,4 K RON | 166,5 K RON | 172,4 K RON | 169,2 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | ▼ 65,4% |
| Marjă netă (%) | -63,25 | -32,09 | -67,47 | -17,25 | -77,84 | -14,18 | -3,32 | ▲ 76,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7064.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.