HERMES CAPITAL MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 40792295 J40/2920/2024 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40792295

Cod înmatriculare J40/2920/2024

EUID ROONRC.J40/2920/2024

Data înmatriculării 2024-02-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHITILEI, 242D, 2, 141, 1, Corp 4, Camera 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: CHITILEI

Număr: 242D

Etaj: 2

Apartament: 141

Completare adresă: Corp 4, Camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	277.638 RON	280.160 RON	250.502 RON	20.128 RON	29.658 RON	381.357 RON	282.029 RON	99.328 RON	362.905 RON	20.291 RON	435 RON	41.438 RON	1.839 RON	1
2024	71.434 RON	71.435 RON	80.796 RON	−12.266 RON	−9.361 RON	346.631 RON	279.634 RON	66.997 RON	325.638 RON	23.965 RON	0 RON	63.000 RON	2.972 RON	0
2025	353.124 RON	353.124 RON	140.763 RON	176.584 RON	212.361 RON	411.774 RON	278.269 RON	133.505 RON	363.333 RON	51.504 RON	0 RON	64.579 RON	3.063 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOCÎRLAN LAURENȚIU-GABRIEL

administrator

Loc. Focşani, Vrancea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

INSTORE POWER PROVIDER SRL — 43.0% cotă de piață (113.728.327 RON)
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. — 16.0% cotă de piață (42.384.274 RON)
R.E.R. ECOLOGIC GROUP S.R.L. — 8.5% cotă de piață (22.382.915 RON)
AL IN MOTION LTD LONDRA SUCURSALA BUCUREȘTI — 6.5% cotă de piață (17.262.863 RON)
GEIGER GROUP ROMANIA SRL — 4.6% cotă de piață (12.233.740 RON)
GRAN VIA ROMANIA SA — 4.5% cotă de piață (11.893.297 RON)
EUROPOLIS REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L. — 2.7% cotă de piață (7.120.324 RON)
H.H. HOTELS (ROMANIA) SRL — 2.2% cotă de piață (5.751.663 RON)
ALERION CLEAN POWER RO S.R.L. — 1.7% cotă de piață (4.615.209 RON)
INTUITIVE MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. — 1.3% cotă de piață (3.550.653 RON)
Alte 96 companii din domeniu — 8.9% cotă de piață

Top format din 106 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

353,1 K RON

Rezultat Net 2025

176,6 K RON

Total Active 2025

411,8 K RON

Scor Bonitate

95/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	277,6 K RON	71,4 K RON	353,1 K RON
Venituri totale	280,2 K RON	71,4 K RON	353,1 K RON
Cheltuieli totale	250,5 K RON	80,8 K RON	140,8 K RON
Rezultat net	20,1 K RON	−12,3 K RON	176,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,59	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,59	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,34	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	8,00	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate278,3 K RON (67.6%)

Active circulante133,5 K RON (32.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe64,6 K RON

Numerar68,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	5,47
Durata încasare (zile)	67

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

60,1%

Marjă netă

50,0%

ROA

42,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	20,3 K RON	381,4 K RON	5,3%
2024	24,0 K RON	346,6 K RON	6,9%
2025	51,5 K RON	411,8 K RON	12,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	277,6 K RON	71,4 K RON	353,1 K RON	▲ 394,3%
Rezultat net	20,1 K RON	−12,3 K RON	176,6 K RON	▲ 1.539,6%
Total active	381,4 K RON	346,6 K RON	411,8 K RON	▲ 18,8%
Capitaluri proprii	362,9 K RON	325,6 K RON	363,3 K RON	▲ 11,6%
Datorii totale	20,3 K RON	24,0 K RON	51,5 K RON	▲ 114,9%
Lichiditate curentă	4,90	2,80	2,59	▼ 7,3%
Marjă netă (%)	7,25	-17,17	50,01	▲ 391,3%
Scor bonitate	82	57	95	▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (176,6 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.