ULTRA DS DENT S.R.L.
CUI: 34212911
J40/2924/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34212911
Cod înmatriculare
J40/2924/2015
EUID
ROONRC.J40/2924/2015
Data înmatriculării
2015-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 320 B, 1, 4, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ghencea
Număr:
320 B
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.867 RON | 59.867 RON | 60.231 RON | −962 RON | −364 RON | 18.371 RON | 14.947 RON | 3.424 RON | −16.462 RON | 34.833 RON | 0 RON | 206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 81.307 RON | 83.774 RON | 96.701 RON | −13.689 RON | −12.927 RON | 48.542 RON | 14.787 RON | 33.755 RON | −30.151 RON | 78.693 RON | 0 RON | 2.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 122.630 RON | 122.630 RON | 135.361 RON | −13.958 RON | −12.731 RON | 29.199 RON | 8.768 RON | 20.431 RON | −44.109 RON | 73.308 RON | 0 RON | 2.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 120.014 RON | 120.014 RON | 141.435 RON | −23.820 RON | −21.421 RON | 7.418 RON | 2.749 RON | 4.669 RON | −67.928 RON | 75.346 RON | 0 RON | 2.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 186.084 RON | 186.084 RON | 202.706 RON | −18.482 RON | −16.622 RON | 26.531 RON | 22.979 RON | 3.552 RON | −86.411 RON | 112.942 RON | 0 RON | 2.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 234.790 RON | 234.790 RON | 259.392 RON | −31.645 RON | −24.602 RON | 27.323 RON | 22.813 RON | 4.510 RON | −118.056 RON | 145.379 RON | 0 RON | 2.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 217.912 RON | 217.912 RON | 236.444 RON | −25.069 RON | −18.532 RON | 25.562 RON | 19.305 RON | 6.257 RON | −143.125 RON | 168.687 RON | 0 RON | 2.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEDA SARA
administrator
TIRANA, Albania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.069 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 659.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,9 K RON
Rezultat Net 2025
−25,1 K RON
Total Active 2025
25,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,9 K RON | 81,3 K RON | 122,6 K RON | 120,0 K RON | 186,1 K RON | 234,8 K RON | 217,9 K RON |
| Venituri totale | 59,9 K RON | 83,8 K RON | 122,6 K RON | 120,0 K RON | 186,1 K RON | 234,8 K RON | 217,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,2 K RON | 96,7 K RON | 135,4 K RON | 141,4 K RON | 202,7 K RON | 259,4 K RON | 236,4 K RON |
| Rezultat net | −962 RON | −13,7 K RON | −14,0 K RON | −23,8 K RON | −18,5 K RON | −31,6 K RON | −25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,3 K RON (75.5%)
Active circulante6,3 K RON (24.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,30 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-98,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,8 K RON | 18,4 K RON | 189,6% |
| 2020 | 78,7 K RON | 48,5 K RON | 162,1% |
| 2021 | 73,3 K RON | 29,2 K RON | 251,1% |
| 2022 | 75,3 K RON | 7,4 K RON | 1.015,7% |
| 2023 | 112,9 K RON | 26,5 K RON | 425,7% |
| 2024 | 145,4 K RON | 27,3 K RON | 532,1% |
| 2025 | 168,7 K RON | 25,6 K RON | 659,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,9 K RON | 81,3 K RON | 122,6 K RON | 120,0 K RON | 186,1 K RON | 234,8 K RON | 217,9 K RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | −962 RON | −13,7 K RON | −14,0 K RON | −23,8 K RON | −18,5 K RON | −31,6 K RON | −25,1 K RON | ▲ 20,8% |
| Total active | 18,4 K RON | 48,5 K RON | 29,2 K RON | 7,4 K RON | 26,5 K RON | 27,3 K RON | 25,6 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | −30,2 K RON | −44,1 K RON | −67,9 K RON | −86,4 K RON | −118,1 K RON | −143,1 K RON | ▼ 21,2% |
| Datorii totale | 34,8 K RON | 78,7 K RON | 73,3 K RON | 75,3 K RON | 112,9 K RON | 145,4 K RON | 168,7 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ▲ 19,7% |
| Marjă netă (%) | -1,61 | -16,84 | -11,38 | -19,85 | -9,93 | -13,48 | -11,50 | ▲ 14,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 12 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 659.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.