SANTO TEXTILE S.R.L.
CUI: 38949364
J40/2926/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38949364
Cod înmatriculare
J40/2926/2018
EUID
ROONRC.J40/2926/2018
Data înmatriculării
2018-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POIANA CU ALUNI, 6, 17, 3, 4, 89, 22875, 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
POIANA CU ALUNI
Număr:
6
Bloc:
17
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
89
Cod poștal:
22875
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.197 RON | 117.197 RON | 165.394 RON | −49.370 RON | −48.197 RON | 303.790 RON | 0 RON | 303.790 RON | −116.830 RON | 420.620 RON | 301.553 RON | 1.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 86.685 RON | 86.685 RON | 154.496 RON | −68.677 RON | −67.811 RON | 260.675 RON | 0 RON | 260.675 RON | −215.160 RON | 475.835 RON | 228.732 RON | 4.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.018 RON | 49.018 RON | 84.227 RON | −35.699 RON | −35.209 RON | 223.891 RON | 3.219 RON | 220.672 RON | −250.858 RON | 474.749 RON | 211.012 RON | 5.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.951 RON | 120.951 RON | 315.493 RON | −194.747 RON | −194.542 RON | 6.506 RON | 0 RON | 6.506 RON | −445.605 RON | 452.111 RON | 0 RON | 5.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AKIL HUSSEIN
administrator
., Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−445.605 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−194.747 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6949.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
121,0 K RON
Rezultat Net 2023
−194,7 K RON
Total Active 2023
6,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,2 K RON | 86,7 K RON | 49,0 K RON | 121,0 K RON |
| Venituri totale | 117,2 K RON | 86,7 K RON | 49,0 K RON | 121,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,4 K RON | 154,5 K RON | 84,2 K RON | 315,5 K RON |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −68,7 K RON | −35,7 K RON | −194,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 81,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−445.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,8 K RON
Numerar669 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,72 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-160,8%
Marjă netă
-161,0%
ROA
-2.993,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 420,6 K RON | 303,8 K RON | 138,5% |
| 2021 | 475,8 K RON | 260,7 K RON | 182,5% |
| 2022 | 474,7 K RON | 223,9 K RON | 212,0% |
| 2023 | 452,1 K RON | 6,5 K RON | 6.949,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,2 K RON | 86,7 K RON | 49,0 K RON | 121,0 K RON | ▲ 146,7% |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −68,7 K RON | −35,7 K RON | −194,7 K RON | ▼ 445,5% |
| Total active | 303,8 K RON | 260,7 K RON | 223,9 K RON | 6,5 K RON | ▼ 97,1% |
| Capitaluri proprii | −116,8 K RON | −215,2 K RON | −250,9 K RON | −445,6 K RON | ▼ 77,6% |
| Datorii totale | 420,6 K RON | 475,8 K RON | 474,7 K RON | 452,1 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,55 | 0,46 | 0,01 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | -42,13 | -79,23 | -72,83 | -161,01 | ▼ 121,1% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6949.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.