SOLTERM ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 46295120
J40/2926/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46295120
Cod înmatriculare
J40/2926/2023
EUID
ROONRC.J40/2926/2023
Data înmatriculării
2023-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FINLANDA, 15, 11776, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FINLANDA
Număr:
15
Cod poștal:
11776
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 200.428 RON | 200.476 RON | 198.633 RON | 1.202 RON | 1.843 RON | 109.650 RON | 0 RON | 109.650 RON | 38.366 RON | 71.284 RON | 69.186 RON | 24.815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.856 RON | 85.856 RON | 105.258 RON | −19.402 RON | −19.402 RON | 108.501 RON | 0 RON | 108.501 RON | 18.964 RON | 89.537 RON | 69.186 RON | 26.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.017 RON | 42.017 RON | 46.029 RON | −5.910 RON | −4.012 RON | 115.548 RON | 0 RON | 115.548 RON | 13.053 RON | 102.495 RON | 69.186 RON | 40.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISTOR VALERIU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.910 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,0 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
115,5 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,4 K RON | 85,9 K RON | 42,0 K RON |
| Venituri totale | 200,5 K RON | 85,9 K RON | 42,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,6 K RON | 105,3 K RON | 46,0 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −19,4 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −49,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante115,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,2 K RON
Creanțe40,5 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,61 |
| Durata stocaj (zile) | 601 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 352 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 71,3 K RON | 109,7 K RON | 65,0% |
| 2024 | 89,5 K RON | 108,5 K RON | 82,5% |
| 2025 | 102,5 K RON | 115,5 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,4 K RON | 85,9 K RON | 42,0 K RON | ▼ 51,1% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −19,4 K RON | −5,9 K RON | ▲ 69,5% |
| Total active | 109,7 K RON | 108,5 K RON | 115,5 K RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 38,4 K RON | 19,0 K RON | 13,1 K RON | ▼ 31,2% |
| Datorii totale | 71,3 K RON | 89,5 K RON | 102,5 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,21 | 1,13 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 0,60 | -22,60 | -14,07 | ▲ 37,7% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 44 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.