FLOBYS S.R.L.
CUI: 14073983
J40/2933/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14073983
Cod înmatriculare
J40/2933/2020
EUID
ROONRC.J40/2933/2020
Data înmatriculării
2020-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CETATEA HISTRIA, 2, D1, F, 53, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CETATEA HISTRIA
Număr:
2
Bloc:
D1
Scară:
F
Apartament:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 895.546 RON | 895.546 RON | 845.325 RON | 38.372 RON | 50.221 RON | 457.154 RON | 0 RON | 457.154 RON | −357.007 RON | 814.161 RON | 433.593 RON | 15.009 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 969.065 RON | 969.515 RON | 958.867 RON | 944 RON | 10.648 RON | 423.316 RON | 0 RON | 423.316 RON | −356.062 RON | 779.378 RON | 400.836 RON | 10.347 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 863.129 RON | 863.129 RON | 919.458 RON | −64.962 RON | −56.329 RON | 392.455 RON | 0 RON | 392.455 RON | −421.025 RON | 813.480 RON | 360.146 RON | 25.593 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 637.678 RON | 637.686 RON | 705.629 RON | −74.321 RON | −67.943 RON | 288.811 RON | 0 RON | 288.811 RON | −495.346 RON | 784.157 RON | 259.135 RON | 2.160 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISMAIL BOGDAN STEFAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−495.346 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−74.321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 271.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
637,7 K RON
Rezultat Net 2023
−74,3 K RON
Total Active 2023
288,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 895,5 K RON | 969,1 K RON | 863,1 K RON | 637,7 K RON |
| Venituri totale | 895,5 K RON | 969,5 K RON | 863,1 K RON | 637,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 845,3 K RON | 958,9 K RON | 919,5 K RON | 705,6 K RON |
| Rezultat net | 38,4 K RON | 944 RON | −65,0 K RON | −74,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 621,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−495.346 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante288,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri259,1 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,46 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 295,22 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 814,2 K RON | 457,2 K RON | 178,1% |
| 2021 | 779,4 K RON | 423,3 K RON | 184,1% |
| 2022 | 813,5 K RON | 392,5 K RON | 207,3% |
| 2023 | 784,2 K RON | 288,8 K RON | 271,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 895,5 K RON | 969,1 K RON | 863,1 K RON | 637,7 K RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | 38,4 K RON | 944 RON | −65,0 K RON | −74,3 K RON | ▼ 14,4% |
| Total active | 457,2 K RON | 423,3 K RON | 392,5 K RON | 288,8 K RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | −357,0 K RON | −356,1 K RON | −421,0 K RON | −495,3 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 814,2 K RON | 779,4 K RON | 813,5 K RON | 784,2 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,54 | 0,48 | 0,37 | ▼ 23,7% |
| Marjă netă (%) | 4,28 | 0,10 | -7,53 | -11,65 | ▼ 54,7% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 271.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.