HERALIS SRL
CUI: 3007623
J40/29895/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3007623
Cod înmatriculare
J40/29895/1992
EUID
ROONRC.J40/29895/1992
Data înmatriculării
1992-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea CALLATIS, 1, A14A, 6, 2, 83, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Aleea CALLATIS
Număr:
1
Bloc:
A14A
Scară:
6
Etaj:
2
Apartament:
83
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 315.707 RON | 315.707 RON | 199.577 RON | 113.192 RON | 116.130 RON | 848.265 RON | 187.813 RON | 660.452 RON | 617.333 RON | 230.932 RON | 551 RON | 331.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 187.949 RON | 187.949 RON | 167.197 RON | 18.873 RON | 20.752 RON | 604.511 RON | 262.236 RON | 342.275 RON | 466.049 RON | 138.462 RON | 11.909 RON | 222.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 141.290 RON | 153.895 RON | 151.198 RON | 915 RON | 2.697 RON | 507.820 RON | 262.236 RON | 245.584 RON | 466.964 RON | 40.856 RON | 2.101 RON | 214.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMIAN CONSTANTIN
administrator
ARMASESTI, IALOMITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5233 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
- 5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor
- 5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
- 5247 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie
- 5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- 5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
141,3 K RON
Rezultat Net 2024
915 RON
Total Active 2024
507,8 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,7 K RON | 187,9 K RON | 141,3 K RON |
| Venituri totale | 315,7 K RON | 187,9 K RON | 153,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,6 K RON | 167,2 K RON | 151,2 K RON |
| Rezultat net | 113,2 K RON | 18,9 K RON | 915 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate262,2 K RON (51.6%)
Active circulante245,6 K RON (48.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe214,2 K RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,25 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 553 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 230,9 K RON | 848,3 K RON | 27,2% |
| 2023 | 138,5 K RON | 604,5 K RON | 22,9% |
| 2024 | 40,9 K RON | 507,8 K RON | 8,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,7 K RON | 187,9 K RON | 141,3 K RON | ▼ 24,8% |
| Rezultat net | 113,2 K RON | 18,9 K RON | 915 RON | ▼ 95,2% |
| Total active | 848,3 K RON | 604,5 K RON | 507,8 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 617,3 K RON | 466,0 K RON | 467,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 230,9 K RON | 138,5 K RON | 40,9 K RON | ▼ 70,5% |
| Lichiditate curentă | 2,86 | 2,47 | 6,01 | ▲ 143,2% |
| Marjă netă (%) | 35,85 | 10,04 | 0,65 | ▼ 93,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 77 | ▼ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (915 RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.