HERALIS SRL

CUI: 3007623 J40/29895/1992 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 3007623
Cod înmatriculare J40/29895/1992
EUID ROONRC.J40/29895/1992
Data înmatriculării 1992-12-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 34 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea CALLATIS, 1, A14A, 6, 2, 83, 70000, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Aleea CALLATIS
Număr: 1
Bloc: A14A
Scară: 6
Etaj: 2
Apartament: 83
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 315.707 RON 315.707 RON 199.577 RON 113.192 RON 116.130 RON 848.265 RON 187.813 RON 660.452 RON 617.333 RON 230.932 RON 551 RON 331.428 RON 0 RON 0 RON 1
2023 187.949 RON 187.949 RON 167.197 RON 18.873 RON 20.752 RON 604.511 RON 262.236 RON 342.275 RON 466.049 RON 138.462 RON 11.909 RON 222.927 RON 0 RON 0 RON 1
2024 141.290 RON 153.895 RON 151.198 RON 915 RON 2.697 RON 507.820 RON 262.236 RON 245.584 RON 466.964 RON 40.856 RON 2.101 RON 214.165 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAMIAN CONSTANTIN
administrator
ARMASESTI, IALOMITA
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (29)

  • Fabricarea înghețatei
  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al cărților
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
  • Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
  • Comerţ cu amănuntul al textilelor
  • Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
  • Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie
  • Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
  • Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (24 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
141,3 K RON
Rezultat Net 2024
915 RON
Total Active 2024
507,8 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020232024
Cifra de afaceri 315,7 K RON 187,9 K RON 141,3 K RON
Venituri totale 315,7 K RON 187,9 K RON 153,9 K RON
Cheltuieli totale 199,6 K RON 167,2 K RON 151,2 K RON
Rezultat net 113,2 K RON 18,9 K RON 915 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,01 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,96 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,72 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,43 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate262,2 K RON (51.6%)
Active circulante245,6 K RON (48.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Creanțe214,2 K RON
Numerar29,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 67,25
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 0,66
Durata încasare (zile) 553

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 230,9 K RON 848,3 K RON 27,2%
2023 138,5 K RON 604,5 K RON 22,9%
2024 40,9 K RON 507,8 K RON 8,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020232024 YoY
Cifra de afaceri 315,7 K RON 187,9 K RON 141,3 K RON ▼ 24,8%
Rezultat net 113,2 K RON 18,9 K RON 915 RON ▼ 95,2%
Total active 848,3 K RON 604,5 K RON 507,8 K RON ▼ 16,0%
Capitaluri proprii 617,3 K RON 466,0 K RON 467,0 K RON ▲ 0,2%
Datorii totale 230,9 K RON 138,5 K RON 40,9 K RON ▼ 70,5%
Lichiditate curentă 2,86 2,47 6,01 ▲ 143,2%
Marjă netă (%) 35,85 10,04 0,65 ▼ 93,5%
Scor bonitate 87 80 77 ▼ 3,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (915 RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.