CASA NEPOTU S.R.L.
CUI: 38956906
J40/2995/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38956906
Cod înmatriculare
J40/2995/2018
EUID
ROONRC.J40/2995/2018
Data înmatriculării
2018-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 37, M10, 2, 1, 40, 30124, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
UNIRII
Număr:
37
Bloc:
M10
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
40
Cod poștal:
30124
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.166.419 RON | 2.166.419 RON | 2.100.119 RON | 44.546 RON | 66.300 RON | 641.005 RON | 9.130 RON | 631.875 RON | 44.746 RON | 596.259 RON | 168.689 RON | 53.272 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2020 | 760.149 RON | 760.149 RON | 1.760.972 RON | −1.008.603 RON | −1.000.823 RON | 203.038 RON | 6.611 RON | 196.427 RON | −1.008.403 RON | 1.211.441 RON | 107.761 RON | 87.159 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2021 | 762.315 RON | 762.315 RON | 1.459.485 RON | −704.862 RON | −697.170 RON | 29.552 RON | 5.024 RON | 24.528 RON | −1.713.265 RON | 1.742.817 RON | 4.458 RON | 16.736 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 1.086.980 RON | 1.086.980 RON | 1.068.277 RON | 7.792 RON | 18.703 RON | 39.859 RON | 3.438 RON | 36.421 RON | −1.705.473 RON | 1.745.332 RON | 10.779 RON | 14.587 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA VICTORIA
administrator
Comuna Ion Creangă, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.705.473 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 4378.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,09 M RON
Rezultat Net 2022
7,8 K RON
Total Active 2022
39,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,17 M RON | 760,1 K RON | 762,3 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 2,17 M RON | 760,1 K RON | 762,3 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,10 M RON | 1,76 M RON | 1,46 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 44,5 K RON | −1,01 M RON | −704,9 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 384,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.705.473 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (8.6%)
Active circulante36,4 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 100,84 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,52 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 596,3 K RON | 641,0 K RON | 93,0% |
| 2020 | 1,21 M RON | 203,0 K RON | 596,7% |
| 2021 | 1,74 M RON | 29,6 K RON | 5.897,5% |
| 2022 | 1,75 M RON | 39,9 K RON | 4.378,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,17 M RON | 760,1 K RON | 762,3 K RON | 1,09 M RON | ▲ 42,6% |
| Rezultat net | 44,5 K RON | −1,01 M RON | −704,9 K RON | 7,8 K RON | ▲ 101,1% |
| Total active | 641,0 K RON | 203,0 K RON | 29,6 K RON | 39,9 K RON | ▲ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 44,7 K RON | −1,01 M RON | −1,71 M RON | −1,71 M RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 596,3 K RON | 1,21 M RON | 1,74 M RON | 1,75 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | ▲ 48,2% |
| Marjă netă (%) | 2,06 | -132,68 | -92,46 | 0,72 | ▲ 100,8% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (7,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4378.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.