ROSCAF INTERMEDIERI S.R.L.
CUI: 40746183
J40/3005/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40746183
Cod înmatriculare
J40/3005/2019
EUID
ROONRC.J40/3005/2019
Data înmatriculării
2019-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIAŢIEI, 72, 3, 1, 24B, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIAŢIEI
Număr:
72
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
24B
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.731 RON | −2.731 RON | −2.731 RON | 718 RON | 0 RON | 718 RON | −2.531 RON | 3.249 RON | 185 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.851 RON | −1.851 RON | −1.851 RON | 767 RON | 0 RON | 767 RON | −4.382 RON | 5.149 RON | 185 RON | 131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.543.809 RON | 1.543.819 RON | 1.045.812 RON | 484.113 RON | 498.007 RON | 744.847 RON | 0 RON | 744.847 RON | 479.731 RON | 265.116 RON | 114.942 RON | 218.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 568.566 RON | 568.568 RON | 421.210 RON | 142.525 RON | 147.358 RON | 325.805 RON | 0 RON | 325.805 RON | 253.835 RON | 71.970 RON | 185 RON | 323.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 260.496 RON | 260.596 RON | 204.328 RON | 54.054 RON | 56.268 RON | 367.242 RON | 0 RON | 367.242 RON | 307.889 RON | 59.353 RON | 185 RON | 279.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 227.306 RON | 241.817 RON | 103.988 RON | 135.750 RON | 137.829 RON | 518.321 RON | 23.480 RON | 494.841 RON | 443.638 RON | 74.683 RON | 0 RON | 36.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 191.615 RON | 213.887 RON | 82.403 RON | 129.666 RON | 131.484 RON | 651.934 RON | 16.147 RON | 635.787 RON | 573.305 RON | 78.629 RON | 0 RON | 22.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABINEŢ ANDREI - IOAN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
191,6 K RON
Rezultat Net 2025
129,7 K RON
Total Active 2025
651,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,54 M RON | 568,6 K RON | 260,5 K RON | 227,3 K RON | 191,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,54 M RON | 568,6 K RON | 260,6 K RON | 241,8 K RON | 213,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 1,9 K RON | 1,05 M RON | 421,2 K RON | 204,3 K RON | 104,0 K RON | 82,4 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −1,9 K RON | 484,1 K RON | 142,5 K RON | 54,1 K RON | 135,8 K RON | 129,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 362,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,1 K RON (2.5%)
Active circulante635,8 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,8 K RON
Numerar73,0 K RON
Alte active circulante540,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,40 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,6%
Marjă netă
67,7%
ROA
19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 718 RON | 452,5% |
| 2020 | 5,1 K RON | 767 RON | 671,3% |
| 2021 | 265,1 K RON | 744,8 K RON | 35,6% |
| 2022 | 72,0 K RON | 325,8 K RON | 22,1% |
| 2023 | 59,4 K RON | 367,2 K RON | 16,2% |
| 2024 | 74,7 K RON | 518,3 K RON | 14,4% |
| 2025 | 78,6 K RON | 651,9 K RON | 12,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,54 M RON | 568,6 K RON | 260,5 K RON | 227,3 K RON | 191,6 K RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −1,9 K RON | 484,1 K RON | 142,5 K RON | 54,1 K RON | 135,8 K RON | 129,7 K RON | ▼ 4,5% |
| Total active | 718 RON | 767 RON | 744,8 K RON | 325,8 K RON | 367,2 K RON | 518,3 K RON | 651,9 K RON | ▲ 25,8% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −4,4 K RON | 479,7 K RON | 253,8 K RON | 307,9 K RON | 443,6 K RON | 573,3 K RON | ▲ 29,2% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 5,1 K RON | 265,1 K RON | 72,0 K RON | 59,4 K RON | 74,7 K RON | 78,6 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,15 | 2,81 | 4,53 | 6,19 | 6,63 | 8,09 | ▲ 22,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 31,36 | 25,07 | 20,75 | 59,72 | 67,67 | ▲ 13,3% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 95 | 87 | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (129,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.