OSTEOHEALTH S.R.L.
CUI: 43768224
J40/3010/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43768224
Cod înmatriculare
J40/3010/2021
EUID
ROONRC.J40/3010/2021
Data înmatriculării
2021-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PUPITRULUI, 74, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PUPITRULUI
Număr:
74
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31.572 RON | 31.572 RON | 22.782 RON | 7.862 RON | 8.790 RON | 16.510 RON | 62 RON | 16.448 RON | 8.062 RON | 8.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.428 RON | 40.428 RON | 23.899 RON | 15.498 RON | 16.529 RON | 23.793 RON | 0 RON | 23.793 RON | 23.560 RON | 233 RON | 0 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.738 RON | 29.738 RON | 56.437 RON | −26.699 RON | −26.699 RON | 25.374 RON | 0 RON | 25.374 RON | −3.139 RON | 28.513 RON | 0 RON | 520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.580 RON | 48.580 RON | 83.628 RON | −35.048 RON | −35.048 RON | 15.620 RON | 0 RON | 15.620 RON | −38.187 RON | 53.807 RON | 0 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEFTER ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.187 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.048 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 344.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,6 K RON
Rezultat Net 2024
−35,0 K RON
Total Active 2024
15,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,6 K RON | 40,4 K RON | 29,7 K RON | 48,6 K RON |
| Venituri totale | 31,6 K RON | 40,4 K RON | 29,7 K RON | 48,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,8 K RON | 23,9 K RON | 56,4 K RON | 83,6 K RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 15,5 K RON | −26,7 K RON | −35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.187 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40 RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.214,50 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,1%
Marjă netă
-72,1%
ROA
-224,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,4 K RON | 16,5 K RON | 51,2% |
| 2022 | 233 RON | 23,8 K RON | 1,0% |
| 2023 | 28,5 K RON | 25,4 K RON | 112,4% |
| 2024 | 53,8 K RON | 15,6 K RON | 344,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,6 K RON | 40,4 K RON | 29,7 K RON | 48,6 K RON | ▲ 63,4% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 15,5 K RON | −26,7 K RON | −35,0 K RON | ▼ 31,3% |
| Total active | 16,5 K RON | 23,8 K RON | 25,4 K RON | 15,6 K RON | ▼ 38,4% |
| Capitaluri proprii | 8,1 K RON | 23,6 K RON | −3,1 K RON | −38,2 K RON | ▼ 1.116,5% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 233 RON | 28,5 K RON | 53,8 K RON | ▲ 88,7% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 102,12 | 0,89 | 0,29 | ▼ 67,4% |
| Marjă netă (%) | 24,90 | 38,33 | -89,78 | -72,14 | ▲ 19,6% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 344.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.