ALI COMIMPEX SRL
CUI: 8345374
J40/3025/1996
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8345374
Cod înmatriculare
J40/3025/1996
EUID
ROONRC.J40/3025/1996
Data înmatriculării
1996-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. LOTRIOARA, 20, V39, 1, 7, 39, 46012, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. LOTRIOARA
Număr:
20
Bloc:
V39
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
39
Cod poștal:
46012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.854 RON | 138.854 RON | 133.552 RON | 3.914 RON | 5.302 RON | 97.789 RON | 0 RON | 97.789 RON | −105.673 RON | 203.462 RON | 44.110 RON | 17.419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 121.286 RON | 121.286 RON | 130.719 RON | −10.486 RON | −9.433 RON | 131.995 RON | 0 RON | 131.995 RON | −116.158 RON | 248.153 RON | 102.054 RON | 15.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.531 RON | 120.531 RON | 128.810 RON | −8.279 RON | −8.279 RON | 625.995 RON | 0 RON | 625.995 RON | −159.749 RON | 785.744 RON | 520.184 RON | 19.637 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE DAN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6190 Alte activități de telecomunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−159.749 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.279 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
120,5 K RON
Rezultat Net 2023
−8,3 K RON
Total Active 2023
626,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,9 K RON | 121,3 K RON | 120,5 K RON |
| Venituri totale | 138,9 K RON | 121,3 K RON | 120,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,6 K RON | 130,7 K RON | 128,8 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −10,5 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 115,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−159.749 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante626,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri520,2 K RON
Creanțe19,6 K RON
Numerar86,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.575 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,14 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 203,5 K RON | 97,8 K RON | 208,1% |
| 2020 | 248,2 K RON | 132,0 K RON | 188,0% |
| 2023 | 785,7 K RON | 626,0 K RON | 125,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,9 K RON | 121,3 K RON | 120,5 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −10,5 K RON | −8,3 K RON | ▲ 21,0% |
| Total active | 97,8 K RON | 132,0 K RON | 626,0 K RON | ▲ 374,3% |
| Capitaluri proprii | −105,7 K RON | −116,2 K RON | −159,7 K RON | ▼ 37,5% |
| Datorii totale | 203,5 K RON | 248,2 K RON | 785,7 K RON | ▲ 216,6% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,53 | 0,80 | ▲ 49,8% |
| Marjă netă (%) | 2,82 | -8,65 | -6,87 | ▲ 20,6% |
| Scor bonitate | 32 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.