CAZTEX COM SRL
CUI: 2793999
J40/30264/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2793999
Cod înmatriculare
J40/30264/1992
EUID
ROONRC.J40/30264/1992
Data înmatriculării
1992-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. URUGUAY, 13, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. URUGUAY
Număr:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.309 RON | 10.309 RON | 34.887 RON | −24.681 RON | −24.578 RON | 25.484 RON | 0 RON | 25.484 RON | −131.572 RON | 157.056 RON | 18.753 RON | 1.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.915 RON | 10.917 RON | 55.638 RON | −44.831 RON | −44.721 RON | 7.263 RON | 0 RON | 7.263 RON | −176.403 RON | 183.666 RON | 0 RON | 88 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.405 RON | 4.409 RON | 32.882 RON | −28.517 RON | −28.473 RON | 4.668 RON | 0 RON | 4.668 RON | −199.261 RON | 203.929 RON | 0 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.782 RON | 4.782 RON | 9.981 RON | −5.342 RON | −5.199 RON | 7.922 RON | 0 RON | 7.922 RON | −204.604 RON | 212.526 RON | 0 RON | 134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.185 RON | 4.269 RON | 2.642 RON | 1.367 RON | 1.627 RON | 9.340 RON | 0 RON | 9.340 RON | −203.237 RON | 212.577 RON | 0 RON | 1.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.755 RON | 3.124 RON | 5.009 RON | −1.949 RON | −1.885 RON | 7.392 RON | 0 RON | 7.392 RON | −205.186 RON | 212.578 RON | 0 RON | 765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZAN GHEORGHE
administrator
BACAU
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−205.186 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.949 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2875.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,8 K RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
7,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 10,9 K RON | 4,4 K RON | 4,8 K RON | 4,2 K RON | 2,8 K RON |
| Venituri totale | 10,3 K RON | 10,9 K RON | 4,4 K RON | 4,8 K RON | 4,3 K RON | 3,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 55,6 K RON | 32,9 K RON | 10,0 K RON | 2,6 K RON | 5,0 K RON |
| Rezultat net | −24,7 K RON | −44,8 K RON | −28,5 K RON | −5,3 K RON | 1,4 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 467 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−205.186 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe765 RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,60 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,4%
Marjă netă
-70,7%
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,1 K RON | 25,5 K RON | 616,3% |
| 2020 | 183,7 K RON | 7,3 K RON | 2.528,8% |
| 2021 | 203,9 K RON | 4,7 K RON | 4.368,7% |
| 2022 | 212,5 K RON | 7,9 K RON | 2.682,7% |
| 2023 | 212,6 K RON | 9,3 K RON | 2.276,0% |
| 2024 | 212,6 K RON | 7,4 K RON | 2.875,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 10,9 K RON | 4,4 K RON | 4,8 K RON | 4,2 K RON | 2,8 K RON | ▼ 34,2% |
| Rezultat net | −24,7 K RON | −44,8 K RON | −28,5 K RON | −5,3 K RON | 1,4 K RON | −1,9 K RON | ▼ 242,6% |
| Total active | 25,5 K RON | 7,3 K RON | 4,7 K RON | 7,9 K RON | 9,3 K RON | 7,4 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | −131,6 K RON | −176,4 K RON | −199,3 K RON | −204,6 K RON | −203,2 K RON | −205,2 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 157,1 K RON | 183,7 K RON | 203,9 K RON | 212,5 K RON | 212,6 K RON | 212,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | -239,41 | -410,73 | -647,38 | -111,71 | 32,66 | -70,74 | ▼ 316,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2875.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.