TERMO-REZISTENT GRUP SRL

CUI: 23339465 J40/3038/2008 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23339465
Cod înmatriculare J40/3038/2008
EUID ROONRC.J40/3038/2008
Data înmatriculării 2008-02-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Calea Giuleşti, 219, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Calea Giuleşti
Număr: 219

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 110.399 RON 110.399 RON 78.204 RON 28.882 RON 32.195 RON 113.311 RON 1.911 RON 111.400 RON 76.559 RON 36.752 RON 0 RON 29.571 RON 0 RON 0 RON 0
2020 139.515 RON 139.515 RON 68.321 RON 67.103 RON 71.194 RON 180.007 RON 12.916 RON 167.091 RON 143.662 RON 36.345 RON 1.305 RON 5.156 RON 0 RON 0 RON 0
2021 94.362 RON 94.362 RON 35.419 RON 56.112 RON 58.943 RON 250.261 RON 11.866 RON 238.395 RON 199.774 RON 50.487 RON 4.572 RON 35.542 RON 0 RON 0 RON 0
2022 24.422 RON 31.619 RON 22.460 RON 8.032 RON 9.159 RON 239.273 RON 8.076 RON 231.197 RON 227.196 RON 12.077 RON 0 RON 46.760 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KERESTEŞ FLORIN
administrator
Bucureşti
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
24,4 K RON
Rezultat Net 2022
8,0 K RON
Total Active 2022
239,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 110,4 K RON 139,5 K RON 94,4 K RON 24,4 K RON
Venituri totale 110,4 K RON 139,5 K RON 94,4 K RON 31,6 K RON
Cheltuieli totale 78,2 K RON 68,3 K RON 35,4 K RON 22,5 K RON
Rezultat net 28,9 K RON 67,1 K RON 56,1 K RON 8,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 16,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 19,14 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 19,14 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 15,27 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 19,81 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,1 K RON (3.4%)
Active circulante231,2 K RON (96.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe46,8 K RON
Numerar184,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,52
Durata încasare (zile) 699

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,5%
Marjă netă
32,9%
ROA
3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 36,8 K RON 113,3 K RON 32,4%
2020 36,3 K RON 180,0 K RON 20,2%
2021 50,5 K RON 250,3 K RON 20,2%
2022 12,1 K RON 239,3 K RON 5,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 110,4 K RON 139,5 K RON 94,4 K RON 24,4 K RON ▼ 74,1%
Rezultat net 28,9 K RON 67,1 K RON 56,1 K RON 8,0 K RON ▼ 85,7%
Total active 113,3 K RON 180,0 K RON 250,3 K RON 239,3 K RON ▼ 4,4%
Capitaluri proprii 76,6 K RON 143,7 K RON 199,8 K RON 227,2 K RON ▲ 13,7%
Datorii totale 36,8 K RON 36,3 K RON 50,5 K RON 12,1 K RON ▼ 76,1%
Lichiditate curentă 3,03 4,60 4,72 19,14 ▲ 305,4%
Marjă netă (%) 26,16 48,10 59,46 32,89 ▼ 44,7%
Scor bonitate 87 100 87 87 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (8,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (19.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.