PAYLEX CONSULTING SRL
CUI: 28182310
J40/3038/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28182310
Cod înmatriculare
J40/3038/2011
EUID
ROONRC.J40/3038/2011
Data înmatriculării
2011-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HATMANUL ARBORE, 12, 11602, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HATMANUL ARBORE
Număr:
12
Cod poștal:
11602
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.904.505 RON | 1.904.505 RON | 1.438.042 RON | 447.416 RON | 466.463 RON | 782.405 RON | 144.136 RON | 638.269 RON | 447.656 RON | 334.749 RON | 0 RON | 579.718 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 2.098.278 RON | 2.124.271 RON | 1.376.194 RON | 729.804 RON | 748.077 RON | 1.284.259 RON | 88.342 RON | 1.195.917 RON | 914.302 RON | 370.074 RON | 0 RON | 685.183 RON | 0 RON | 117 RON | 15 |
| 2021 | 2.347.188 RON | 2.348.856 RON | 1.458.438 RON | 871.078 RON | 890.418 RON | 1.514.321 RON | 548.773 RON | 965.548 RON | 871.318 RON | 643.400 RON | 0 RON | 762.179 RON | 0 RON | 397 RON | 15 |
| 2022 | 2.668.286 RON | 2.672.828 RON | 2.042.067 RON | 609.455 RON | 630.761 RON | 1.266.446 RON | 666.405 RON | 600.041 RON | 849.194 RON | 417.718 RON | 0 RON | 553.338 RON | 0 RON | 466 RON | 0 |
| 2023 | 3.409.901 RON | 3.443.366 RON | 2.648.110 RON | 679.787 RON | 795.256 RON | 2.574.639 RON | 1.529.013 RON | 1.045.626 RON | 1.097.432 RON | 1.487.451 RON | 0 RON | 743.903 RON | 0 RON | 10.244 RON | 19 |
| 2024 | 4.187.468 RON | 4.208.103 RON | 3.390.964 RON | 658.780 RON | 817.139 RON | 4.187.269 RON | 2.391.350 RON | 1.795.919 RON | 1.124.247 RON | 3.083.233 RON | 0 RON | 953.131 RON | 0 RON | 20.211 RON | 21 |
| 2025 | 4.806.974 RON | 5.012.013 RON | 4.050.117 RON | 764.075 RON | 961.896 RON | 5.007.219 RON | 3.258.365 RON | 1.748.854 RON | 1.248.666 RON | 3.768.207 RON | 0 RON | 1.083.728 RON | 0 RON | 9.654 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAFTAN SORINA - MIHAELA
administrator
Comuna Şirna, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,81 M RON
Rezultat Net 2025
764,1 K RON
Total Active 2025
5,01 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 2,10 M RON | 2,35 M RON | 2,67 M RON | 3,41 M RON | 4,19 M RON | 4,81 M RON |
| Venituri totale | 1,90 M RON | 2,12 M RON | 2,35 M RON | 2,67 M RON | 3,44 M RON | 4,21 M RON | 5,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,44 M RON | 1,38 M RON | 1,46 M RON | 2,04 M RON | 2,65 M RON | 3,39 M RON | 4,05 M RON |
| Rezultat net | 447,4 K RON | 729,8 K RON | 871,1 K RON | 609,5 K RON | 679,8 K RON | 658,8 K RON | 764,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,26 M RON (65.1%)
Active circulante1,75 M RON (34.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,08 M RON
Numerar665,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,44 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
15,9%
ROA
15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 334,7 K RON | 782,4 K RON | 42,8% |
| 2020 | 370,1 K RON | 1,28 M RON | 28,8% |
| 2021 | 643,4 K RON | 1,51 M RON | 42,5% |
| 2022 | 417,7 K RON | 1,27 M RON | 33,0% |
| 2023 | 1,49 M RON | 2,57 M RON | 57,8% |
| 2024 | 3,08 M RON | 4,19 M RON | 73,6% |
| 2025 | 3,77 M RON | 5,01 M RON | 75,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 2,10 M RON | 2,35 M RON | 2,67 M RON | 3,41 M RON | 4,19 M RON | 4,81 M RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 447,4 K RON | 729,8 K RON | 871,1 K RON | 609,5 K RON | 679,8 K RON | 658,8 K RON | 764,1 K RON | ▲ 16,0% |
| Total active | 782,4 K RON | 1,28 M RON | 1,51 M RON | 1,27 M RON | 2,57 M RON | 4,19 M RON | 5,01 M RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 447,7 K RON | 914,3 K RON | 871,3 K RON | 849,2 K RON | 1,10 M RON | 1,12 M RON | 1,25 M RON | ▲ 11,1% |
| Datorii totale | 334,7 K RON | 370,1 K RON | 643,4 K RON | 417,7 K RON | 1,49 M RON | 3,08 M RON | 3,77 M RON | ▲ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 3,23 | 1,50 | 1,44 | 0,70 | 0,58 | 0,46 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 23,49 | 34,78 | 37,11 | 22,84 | 19,94 | 15,73 | 15,90 | ▲ 1,1% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 90 | 77 | 73 | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (764,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.