IDEAL SERV CONCEPT S.R.L.
CUI: 38963091
J40/3038/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38963091
Cod înmatriculare
J40/3038/2018
EUID
ROONRC.J40/3038/2018
Data înmatriculării
2018-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 25, 78, 41831, 4, MANSARDA, INCAPEREA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
25
Apartament:
78
Cod poștal:
41831
Completare adresă:
MANSARDA, INCAPEREA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 562.242 RON | 562.396 RON | 185.235 RON | 371.539 RON | 377.161 RON | 591.761 RON | 70.186 RON | 521.575 RON | 523.734 RON | 75.283 RON | 0 RON | 5.795 RON | 0 RON | 7.256 RON | 2 |
| 2020 | 363.351 RON | 364.084 RON | 183.611 RON | 176.965 RON | 180.473 RON | 778.115 RON | 154.680 RON | 623.435 RON | 700.699 RON | 84.672 RON | 0 RON | 10.710 RON | 0 RON | 7.256 RON | 1 |
| 2021 | 680.674 RON | 680.681 RON | 393.100 RON | 281.892 RON | 287.581 RON | 1.081.569 RON | 120.496 RON | 961.073 RON | 982.591 RON | 106.234 RON | 0 RON | 14.340 RON | 0 RON | 7.256 RON | 2 |
| 2022 | 1.172.279 RON | 1.173.085 RON | 564.990 RON | 598.124 RON | 608.095 RON | 1.719.107 RON | 86.877 RON | 1.632.230 RON | 1.580.715 RON | 145.648 RON | 0 RON | 1.535.069 RON | 0 RON | 7.256 RON | 3 |
| 2023 | 1.273.178 RON | 1.275.199 RON | 531.822 RON | 733.124 RON | 743.377 RON | 1.144.069 RON | 357.693 RON | 786.376 RON | 863.839 RON | 280.230 RON | 0 RON | 550.423 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.183.183 RON | 2.185.361 RON | 738.928 RON | 1.382.875 RON | 1.446.433 RON | 1.716.156 RON | 565.205 RON | 1.150.951 RON | 1.383.115 RON | 333.041 RON | 0 RON | 712.262 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.086.490 RON | 1.086.691 RON | 684.091 RON | 339.584 RON | 402.600 RON | 872.713 RON | 554.484 RON | 318.229 RON | 475.555 RON | 397.158 RON | 13.910 RON | 289.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUPU GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
LUPU DANIELA-ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
339,6 K RON
Total Active 2025
872,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,2 K RON | 363,4 K RON | 680,7 K RON | 1,17 M RON | 1,27 M RON | 2,18 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 562,4 K RON | 364,1 K RON | 680,7 K RON | 1,17 M RON | 1,28 M RON | 2,19 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 185,2 K RON | 183,6 K RON | 393,1 K RON | 565,0 K RON | 531,8 K RON | 738,9 K RON | 684,1 K RON |
| Rezultat net | 371,5 K RON | 177,0 K RON | 281,9 K RON | 598,1 K RON | 733,1 K RON | 1,38 M RON | 339,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate554,5 K RON (63.5%)
Active circulante318,2 K RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe289,4 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,11 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,75 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,1%
Marjă netă
31,3%
ROA
38,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,3 K RON | 591,8 K RON | 12,7% |
| 2020 | 84,7 K RON | 778,1 K RON | 10,9% |
| 2021 | 106,2 K RON | 1,08 M RON | 9,8% |
| 2022 | 145,6 K RON | 1,72 M RON | 8,5% |
| 2023 | 280,2 K RON | 1,14 M RON | 24,5% |
| 2024 | 333,0 K RON | 1,72 M RON | 19,4% |
| 2025 | 397,2 K RON | 872,7 K RON | 45,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,2 K RON | 363,4 K RON | 680,7 K RON | 1,17 M RON | 1,27 M RON | 2,18 M RON | 1,09 M RON | ▼ 50,2% |
| Rezultat net | 371,5 K RON | 177,0 K RON | 281,9 K RON | 598,1 K RON | 733,1 K RON | 1,38 M RON | 339,6 K RON | ▼ 75,4% |
| Total active | 591,8 K RON | 778,1 K RON | 1,08 M RON | 1,72 M RON | 1,14 M RON | 1,72 M RON | 872,7 K RON | ▼ 49,1% |
| Capitaluri proprii | 523,7 K RON | 700,7 K RON | 982,6 K RON | 1,58 M RON | 863,8 K RON | 1,38 M RON | 475,6 K RON | ▼ 65,6% |
| Datorii totale | 75,3 K RON | 84,7 K RON | 106,2 K RON | 145,6 K RON | 280,2 K RON | 333,0 K RON | 397,2 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 6,93 | 7,36 | 9,05 | 11,21 | 2,81 | 3,46 | 0,80 | ▼ 76,8% |
| Marjă netă (%) | 66,08 | 48,70 | 41,41 | 51,02 | 57,58 | 63,34 | 31,26 | ▼ 50,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 100 | 95 | 100 | 63 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (339,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.