ALI INSTAL PROJECT S.R.L.
CUI: 35737170
J40/3052/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35737170
Cod înmatriculare
J40/3052/2016
EUID
ROONRC.J40/3052/2016
Data înmatriculării
2016-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ROMA, 52, 1, 11775, 1, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ROMA
Număr:
52
Scară:
1
Cod poștal:
11775
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.812 RON | 216.812 RON | 99.315 RON | 110.993 RON | 117.497 RON | 129.207 RON | 0 RON | 129.207 RON | 118.638 RON | 10.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 250.524 RON | 250.524 RON | 98.319 RON | 144.689 RON | 152.205 RON | 156.073 RON | 0 RON | 156.073 RON | 144.889 RON | 11.184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 240.479 RON | 240.481 RON | 167.194 RON | 70.225 RON | 73.287 RON | 86.655 RON | 18.236 RON | 68.419 RON | 70.425 RON | 16.230 RON | 0 RON | 19.836 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 181.001 RON | 182.402 RON | 164.536 RON | 16.042 RON | 17.866 RON | 29.939 RON | 15.416 RON | 14.523 RON | 16.242 RON | 13.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 503.817 RON | 513.486 RON | 222.340 RON | 286.011 RON | 291.146 RON | 312.567 RON | 12.596 RON | 299.971 RON | 302.253 RON | 10.314 RON | 0 RON | 89.072 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 309.993 RON | 310.559 RON | 299.424 RON | 9.353 RON | 11.135 RON | 149.789 RON | 9.776 RON | 140.013 RON | 9.553 RON | 140.236 RON | 0 RON | 101.440 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 259.829 RON | 259.871 RON | 229.382 RON | 28.201 RON | 30.489 RON | 96.583 RON | 38.690 RON | 57.893 RON | 28.401 RON | 68.182 RON | 0 RON | 13.793 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICEA DAN-FLORIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
259,8 K RON
Rezultat Net 2025
28,2 K RON
Total Active 2025
96,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,8 K RON | 250,5 K RON | 240,5 K RON | 181,0 K RON | 503,8 K RON | 310,0 K RON | 259,8 K RON |
| Venituri totale | 216,8 K RON | 250,5 K RON | 240,5 K RON | 182,4 K RON | 513,5 K RON | 310,6 K RON | 259,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,3 K RON | 98,3 K RON | 167,2 K RON | 164,5 K RON | 222,3 K RON | 299,4 K RON | 229,4 K RON |
| Rezultat net | 111,0 K RON | 144,7 K RON | 70,2 K RON | 16,0 K RON | 286,0 K RON | 9,4 K RON | 28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 353,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,7 K RON (40.1%)
Active circulante57,9 K RON (59.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,8 K RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,84 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
10,9%
ROA
29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,6 K RON | 129,2 K RON | 8,2% |
| 2020 | 11,2 K RON | 156,1 K RON | 7,2% |
| 2021 | 16,2 K RON | 86,7 K RON | 18,7% |
| 2022 | 13,7 K RON | 29,9 K RON | 45,8% |
| 2023 | 10,3 K RON | 312,6 K RON | 3,3% |
| 2024 | 140,2 K RON | 149,8 K RON | 93,6% |
| 2025 | 68,2 K RON | 96,6 K RON | 70,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,8 K RON | 250,5 K RON | 240,5 K RON | 181,0 K RON | 503,8 K RON | 310,0 K RON | 259,8 K RON | ▼ 16,2% |
| Rezultat net | 111,0 K RON | 144,7 K RON | 70,2 K RON | 16,0 K RON | 286,0 K RON | 9,4 K RON | 28,2 K RON | ▲ 201,5% |
| Total active | 129,2 K RON | 156,1 K RON | 86,7 K RON | 29,9 K RON | 312,6 K RON | 149,8 K RON | 96,6 K RON | ▼ 35,5% |
| Capitaluri proprii | 118,6 K RON | 144,9 K RON | 70,4 K RON | 16,2 K RON | 302,3 K RON | 9,6 K RON | 28,4 K RON | ▲ 197,3% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 11,2 K RON | 16,2 K RON | 13,7 K RON | 10,3 K RON | 140,2 K RON | 68,2 K RON | ▼ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 12,23 | 13,96 | 4,22 | 1,06 | 29,08 | 1,00 | 0,85 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | 51,19 | 57,75 | 29,20 | 8,86 | 56,77 | 3,02 | 10,85 | ▲ 259,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 65 | 100 | 36 | 60 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.