GEOTOPOCAD PROIECT SRL
CUI: 25248843
J40/3054/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25248843
Cod înmatriculare
J40/3054/2009
EUID
ROONRC.J40/3054/2009
Data înmatriculării
2009-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Aleea ONISIFOR GHIBU, 8, O 29, 2, 3, 26, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Aleea ONISIFOR GHIBU
Număr:
8
Bloc:
O 29
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
26
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 356.683 RON | 358.568 RON | 376.791 RON | −21.790 RON | −18.223 RON | 372.610 RON | 256.385 RON | 116.225 RON | −259.649 RON | 627.430 RON | 0 RON | 59.344 RON | 4.829 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 399.240 RON | 433.318 RON | 389.054 RON | 40.387 RON | 44.264 RON | 343.946 RON | 191.657 RON | 152.289 RON | −219.262 RON | 554.290 RON | 0 RON | 100.382 RON | 9.296 RON | 378 RON | 4 |
| 2021 | 487.236 RON | 491.826 RON | 379.961 RON | 106.969 RON | 111.865 RON | 235.840 RON | 141.057 RON | 94.783 RON | −112.293 RON | 343.609 RON | 0 RON | 49.609 RON | 4.713 RON | 189 RON | 0 |
| 2022 | 534.725 RON | 538.747 RON | 340.068 RON | 193.410 RON | 198.679 RON | 151.670 RON | 61.905 RON | 89.765 RON | 81.117 RON | 70.093 RON | 6.551 RON | 30.009 RON | 696 RON | 236 RON | 3 |
| 2023 | 533.110 RON | 533.813 RON | 473.723 RON | 57.822 RON | 60.090 RON | 396.255 RON | 35.376 RON | 360.879 RON | 138.939 RON | 257.355 RON | 6.550 RON | 259.884 RON | 0 RON | 39 RON | 3 |
| 2024 | 301.502 RON | 301.538 RON | 406.703 RON | −108.122 RON | −105.165 RON | 256.912 RON | 27.323 RON | 229.589 RON | −39.835 RON | 296.747 RON | 6.550 RON | 164.398 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAICU AUREL
administrator
Alba Iulia,Alba
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.835 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−108.122 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
301,5 K RON
Rezultat Net 2024
−108,1 K RON
Total Active 2024
256,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,7 K RON | 399,2 K RON | 487,2 K RON | 534,7 K RON | 533,1 K RON | 301,5 K RON |
| Venituri totale | 358,6 K RON | 433,3 K RON | 491,8 K RON | 538,7 K RON | 533,8 K RON | 301,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 376,8 K RON | 389,1 K RON | 380,0 K RON | 340,1 K RON | 473,7 K RON | 406,7 K RON |
| Rezultat net | −21,8 K RON | 40,4 K RON | 107,0 K RON | 193,4 K RON | 57,8 K RON | −108,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 452,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.835 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,3 K RON (10.6%)
Active circulante229,6 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe164,4 K RON
Numerar58,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,03 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,83 |
| Durata încasare (zile) | 199 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,9%
Marjă netă
-35,9%
ROA
-42,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 627,4 K RON | 372,6 K RON | 168,4% |
| 2020 | 554,3 K RON | 343,9 K RON | 161,2% |
| 2021 | 343,6 K RON | 235,8 K RON | 145,7% |
| 2022 | 70,1 K RON | 151,7 K RON | 46,2% |
| 2023 | 257,4 K RON | 396,3 K RON | 65,0% |
| 2024 | 296,7 K RON | 256,9 K RON | 115,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,7 K RON | 399,2 K RON | 487,2 K RON | 534,7 K RON | 533,1 K RON | 301,5 K RON | ▼ 43,4% |
| Rezultat net | −21,8 K RON | 40,4 K RON | 107,0 K RON | 193,4 K RON | 57,8 K RON | −108,1 K RON | ▼ 287,0% |
| Total active | 372,6 K RON | 343,9 K RON | 235,8 K RON | 151,7 K RON | 396,3 K RON | 256,9 K RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | −259,6 K RON | −219,3 K RON | −112,3 K RON | 81,1 K RON | 138,9 K RON | −39,8 K RON | ▼ 128,7% |
| Datorii totale | 627,4 K RON | 554,3 K RON | 343,6 K RON | 70,1 K RON | 257,4 K RON | 296,7 K RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,27 | 0,28 | 1,28 | 1,40 | 0,77 | ▼ 44,8% |
| Marjă netă (%) | -6,11 | 10,12 | 21,95 | 36,17 | 10,85 | -35,86 | ▼ 430,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 55 | 90 | 72 | 17 | ▼ 76,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 452,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.