DALITICS S.A.
CUI: 38963865
J40/3060/2018
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38963865
Cod înmatriculare
J40/3060/2018
EUID
ROONRC.J40/3060/2018
Data înmatriculării
2018-03-05
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Jean Louis Calderon, 70, 2, CAMERELE P5, P10 SI P11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Jean Louis Calderon
Număr:
70
Completare adresă:
CAMERELE P5, P10 SI P11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 70.562 RON | −70.562 RON | −70.562 RON | 60 RON | 0 RON | 60 RON | −70.342 RON | 70.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2.684 RON | 88.847 RON | −86.214 RON | −86.163 RON | 86.287 RON | 0 RON | 86.287 RON | −156.556 RON | 242.843 RON | 0 RON | 34.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 294.246 RON | 645.868 RON | 832.007 RON | −189.081 RON | −186.139 RON | 420.323 RON | 351.205 RON | 69.118 RON | −18.820 RON | 439.143 RON | 0 RON | 67.324 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 217.033 RON | 401.476 RON | 1.753.836 RON | −1.352.360 RON | −1.352.360 RON | 520.646 RON | 452.824 RON | 67.822 RON | −1.301.699 RON | 1.823.829 RON | 0 RON | 55.281 RON | 0 RON | 1.484 RON | 3 |
| 2023 | 263.738 RON | 431.337 RON | 1.154.222 RON | −722.885 RON | −722.885 RON | 618.128 RON | 493.627 RON | 124.501 RON | −436.532 RON | 1.054.660 RON | 0 RON | 105.422 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 621.253 RON | 626.216 RON | 1.533.120 RON | −906.904 RON | −906.904 RON | 957.551 RON | 629.433 RON | 328.118 RON | −496.565 RON | 1.454.116 RON | 0 RON | 327.965 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (6)
CHRISTOPHE JEAN MARIE ANGELY
administrator
PARIS, Franţa
ZOTIC CORALIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
ŞUŞNEA FLORENTINA
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
BOGDAN CRISTIAN PATRINICHE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ȘTEFĂNESCU CUNTZE CĂTĂLINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ISTODOR HORIANA ILEANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−496.565 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−906.904 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
621,3 K RON
Rezultat Net 2024
−906,9 K RON
Total Active 2024
957,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 294,2 K RON | 217,0 K RON | 263,7 K RON | 621,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,7 K RON | 645,9 K RON | 401,5 K RON | 431,3 K RON | 626,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,6 K RON | 88,8 K RON | 832,0 K RON | 1,75 M RON | 1,15 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | −70,6 K RON | −86,2 K RON | −189,1 K RON | −1,35 M RON | −722,9 K RON | −906,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 614,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−496.565 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate629,4 K RON (65.7%)
Active circulante328,1 K RON (34.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe328,0 K RON
Numerar153 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-146,0%
Marjă netă
-146,0%
ROA
-94,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,4 K RON | 60 RON | 117.336,7% |
| 2020 | 242,8 K RON | 86,3 K RON | 281,4% |
| 2021 | 439,1 K RON | 420,3 K RON | 104,5% |
| 2022 | 1,82 M RON | 520,6 K RON | 350,3% |
| 2023 | 1,05 M RON | 618,1 K RON | 170,6% |
| 2024 | 1,45 M RON | 957,6 K RON | 151,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 294,2 K RON | 217,0 K RON | 263,7 K RON | 621,3 K RON | ▲ 135,6% |
| Rezultat net | −70,6 K RON | −86,2 K RON | −189,1 K RON | −1,35 M RON | −722,9 K RON | −906,9 K RON | ▼ 25,5% |
| Total active | 60 RON | 86,3 K RON | 420,3 K RON | 520,6 K RON | 618,1 K RON | 957,6 K RON | ▲ 54,9% |
| Capitaluri proprii | −70,3 K RON | −156,6 K RON | −18,8 K RON | −1,30 M RON | −436,5 K RON | −496,6 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 70,4 K RON | 242,8 K RON | 439,1 K RON | 1,82 M RON | 1,05 M RON | 1,45 M RON | ▲ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,36 | 0,16 | 0,04 | 0,12 | 0,23 | ▲ 91,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -64,26 | -623,11 | -274,09 | -145,98 | ▲ 46,7% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 12 | 12 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.